公告日期：2024-06-29

跟踪评级报告

跟踪评级原因

按照盐城东方投资开发集团有限公司盐城东方投资开发集团有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）（品
种一）、2020 年公开发行公司债券（第二期）（分别简称“20 盐投 01”、“20 盐投 03”）的跟踪评级安排，本评级
机构根据盐城东方投资开发集团有限公司（简称“盐城东方”）提供的经审计的 2023 年财务报表、未经审计的
2024 年第一季度财务报表及相关经营数据，对盐城东方的财务状况、经营状况、现金流量及相关风险进行了动
态信息收集和分析，并结合行业发展趋势等方面因素，进行了定期跟踪评级。

该公司分别于 2020 年 4 月、6 月发行了 20 盐投 01、20 盐投 03，发行规模分别为 10.00 亿元、5.00 亿元，债券
期限均为 5 年，均附第 3 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权，募集资金扣除发行费用后均用
于偿还公司债务。截至 2022 年 5 月末，上述两期债券本金余额分别为 10.00 亿元和 5.00 亿元，债券募集资已按
约定用途使用完毕。

截至 2023 年 6 月 24 日，该公司存续境内债券本金余额合计为 147.20 亿元，已发行债券本息支付情况正常。此
外，公司于 2022 年 9 月通过下属境外子公司（SPV）东方资本有限公司发行的境外美元债券 3.94 亿美元，票面
利率 7.00%，债券期限 3 年，将于 2025 年 9 月到期。

图表 1. 截至 2024 年 6 月 24 日公司存续债券概况（单位：亿元，%）

债券名称 起息日 期限（年） 债券余额 最新票面利率

24 盐城东方 SCP004 2024/6/24 0.41 3.00 2.09

24 盐城东方 SCP003 2024/6/21 0.41 3.00 2.08

24 盐城东方 MTN002 2024/6/6 5 5.00 2.75

24 盐城东方 PPN002 2024/4/30 3 4.30 2.92

24 盐城东方 SCP002 2024/4/26 0.41 7.00 2.25

24 盐投 03 2024/4/25 5 10.00 3.00

24 盐城东方 SCP001 2024/2/2 0.41 6.00 2.64

24 盐投 01 2024/1/31 3 6.00 3.00

24 盐城东方 PPN001 2024/1/8 3 5.00 3.50

24 盐城东方 MTN001 2024/1/4 3 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。