公告日期：2021-06-29

江西省出版集团公司
公司债券受托管理事务报告
（2020年度）
发行人
江西省出版集团公司
（住所：江西省南昌市东湖区阳明路310号）
债券受托管理人
（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）
2021年6月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法”）、《公
司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“执业行为准则”）、《上海证券交易
所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）、《公司债券日常监管问答
（五）》、《江西省出版集团公司公司债券2020年年度报告》等相关公开信息披露文
件、江西省出版集团公司（以下简称“出版集团”、“发行人”或“公司”）提供的
证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜
做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声明。
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目录
第一节 本期公司债券概况............................................. 3
第二节 公司债券受托管理人履职情况 .................................. 4
第三节 发行人2020年度经营情况和财务状况 ............................ 2
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ........................ 5
第五节 本期债券本息偿付情况 ........................................ 6
第六节 发行人偿债意愿和能力分析 .................................... 7
第七节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析 ................ 8
第八节 债券持有人会议召开情况 ...................................... 9
第九节 本期公司债券的信用评级情况 ................................. 10
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ................... 11
第十一节 其他情况 ................................................. 12
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第一节 本期公司债券概况
一、 债券发行人名称
江西省出版集团公司。
二、 公司债券核准文件及核准规模
经中国证券监督管理委员会（证监许可[2020]357号文）核准，发行人获准向合格
投资者公开发行面值总额不超过20亿元（含20亿元）的公司债券。
三、 公司债券基本信息
1、债券名称： 江西省出版集团公司公开发行2020年公司债券。
2、债券简称及代码：简称为“20赣版01”，代码为“163338”。
3、发行总额：本期债券发行规模为20亿元。
4、发行日：2020年4月20日。
5、到期日：2027年4月20日。
6、债券余额：人民币20亿元。
7、债券期限：7年期，附第5年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。
8、利率：本期债券的票面利率为3.40%。本期债券票面利率在存续期内固定不变。
9、还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期
一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。
10、公司债券上市交易场所：上海证券交易所。
11、公司债券的付息兑付情况：正常付息，未到兑付日。
12、投资者适当性安排：本期债券面向《公司债券发行与交易管理办法》规定的
合格投资者公开发行。
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第二节 公司债券受托管理人履职情况
报告期内，受托管理人依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托
管理人执业行为准则》和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及
《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、募集资金使用情况、公司债
券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、
受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合
法权益。
一、持续关注发行人资信情况、督促发行人进行信息披露
报告期内，受托管理人持续关注发行人资信状况，监测发行人是否发生重大事项，
按月定期全面核查发行人重大事项发生情况，持续关注发行人各项信息资料。报告期
内，发行人未出现会对债券偿付产生重大不利影响的事项。报告期内，受托管理人持
续督导发行人履行信息披露义务。受托管理人督促发……
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