公告日期：2023-08-31

北京首都创业集团有限公司

财务报表简要附注

2023 年半年度（除特别注明外，金额单位为人民币元）

财务报表简要附注

一、财务报表主要项目注释
1、货币资金

项 目 期末余额（万元）

库存现金 80.12

银行存款 4,465,619.17

其他货币资金 44,162.37

合 计 4,509,861.66

2、结算备付金

项目 期末 期初

外币金额 折算率 折人民币金额 外币金额 折算率 折人民币金额

公司自有 / / 678,542,104.00 / / 548,113,179.03
备付金：

人民币 / / 678,542,104.00 / / 548,113,179.03

客户普通 / / 539,336,037.90 / / 871,344,408.17
备付金：

人民币 / / 519,166,822.18 / / 849,115,682.63

美元 1,981,145.93 7.2258 14,315,364.26 2,450,798.59 6.96460 17,068,831.86

港元 6,349,217.40 0.92198 5,853,851.46 5,776,409.91 0.89327 5,159,893.68

客户信用 / / 111,847,317.27 / / 93,155,116.95
备付金：

人民币 / / 111,847,317.27 / / 93,155,116.95

合计 / / 1,329,725,459.17 / / 1,512,612,704.15

3、存货

项 目 期末账面价值（亿元）

原材料 6.13

自制半成品及在产品 775.28

库存商品（产成品） 279.13

周转材料（包装物、低值易耗品等） 0.05

消耗性生物资产 -

合同履约成本 11.06

其他 ……
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