公告日期：2022-06-24

债券简称： 19 新际 05 债券代码： 155821.SH
债券简称： 20 新际 Y2 债券代码： 163313.SH
新兴际华集团有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2021 年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二二年六月
1
重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券” ）编制本报告的内容及信息
均来源于新兴际华集团有限公司（以下简称“发行人” 或“ 公司” ）对外公布的
《 新兴际华集团有限公司公司债券 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文
件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
目 录
第一章 公司债券概况 ..............................................................................1
第二章 发行人 2021 年度经营和财务状况............................................7
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作与核查情况................11
第四章 公司债券增信措施、偿债保障措施的有效性分析及执行情况
...................................................................................................................13
第五章 公司债券本息偿付情况 ............................................................14
第六章 债券持有人会议召开情况........................................................14
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................16
第八章 募集说明书中约定的其他义务的执行情况............................17
第九章 受托管理人职责履行情况........................................................18
第十章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人
采取的应对措施 ......................................................................................19
1
第一章 公司债券概况
一、发行主体名称
中文名称： 新兴际华集团有限公司
英文名称： XINXING CATHAY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.
二、公司债券核准文件及核准规模
2019年4月15日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔 2019〕 698号” 文
核准， 新兴际华集团有限公司获准发行不超过人民币150亿元公司债券。
三、公司债券的主要条款
（一） “ 19 新际 05”
1、债券名称：新兴际华集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）。
2、债券简称及代码： 简称为“ 19 新际 05” ，债券代码为“ 155821.SH” 。
3、发行规模：人民币15亿元。
4、票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
5、债券品种的期限： 本期债券期限为5年期，发行规模为15亿元。
6、债券利率：本期债券票面利率为4.05%。
7、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，
到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起
不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相
关规定办理。
8、付息日：本期债券付息日为2020年至2024年每年的11月22日，前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
9、兑付日：本期债券的兑付日为2024年11月22日，前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个交易日，顺延期间不另计息。
2
10、担保方式： 本次发行的公司债券无担保。
11、发行时信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，发行人的主体信
用等级为AAA， 评级展望为稳定， 本期债券的信用等……
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