公告日期：2022-04-29

深圳高速公路集团股份有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

一、有息债务情况

（一）母公司有息债务情况

截止报告期末，发行人（母公司）口径有息债务余额 154.27 亿元，其中公司信用类债

券余额 98.87 亿元，占有息债务余额的 64.09%；银行贷款余额 55.40 亿元，占有息债务余

额 35.91%；非银行金融机构贷款 0 亿元，占有息债务余额的 0%；其他有息债务余额 0 亿元，

占有息债务余额的 0%。

单位：亿元 币种：人民币

到期时间

有息债务类别 已逾期 6 个 月以内 6 个月（不含） 1 年（不含）至 2 年以上（不 合计

（含） 至 1 年（含） 2 年（含） 含）

短期借款 0 11.49 0.00 0.00 0.00 11.49

长期借款 0 1.09 1.47 3.16 38.19 43.91

应付债券 0 0.00 8.00 30.00 40.87 78.87

长期应付款 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

其他流动负债 0 20.00 0.00 0.00 0.00 20.00

注：

1、长期借款、应付债券包含了相应科目的一年内到期的非流动负债；

2、其他流动负债为超短期融资券。

截止报告期末，发行人（母公司）层面发行的公司信用类债券中，公司债券余额 43.91

亿元，企业债券余额 8.00 亿元，非金融企业债务融资工具余额 27.99 亿元，海外债余额为

18.97 亿元，且共有 27.99 亿元公司信用类债券在 2022 年内到期或回售偿付（含 0 亿元人

民币美元债）。

（二）合并口径有息债务及其变动情况

1、报告期初合并报表范围内公司有息债务总额：193.12 亿元，报告期末合并报表范围

内公司有息债务总额 228.58 亿元，有息债务同比变动 18.36%。2022 年内到期或回售的有息

债务总额：67.70 亿元。

报告期末合并报表范围内有息债务中，公司信用类债券余额 98.87 亿元，占有息债务余

额的 43.25%；银行贷款余额 122.71 亿元，占有息债务余额的 53.69%；非银行金融机构贷款

额 6.99 亿元，占有息债务余额的 3.06%；其他有息债务余额 0 亿元，占有息债务余额的 0%。

到期时间

有息债务类别 已逾期 6 个 月以 内 6 个月（不含） 1 年（不含）至 2 年以上（不 合计

（含） 至 1 年（含） 2 年（含） 含）

短期借款 0 16.93 16.04 0.00 0.00 32.97

长期借款 0 2.41 3.21 8.……
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