公告日期：2022-07-14

债券代码：163263.SH 债券简称：20北港01
广西北部湾国际港务集团有限公司

2020年面向合格投资者公开发行

公司债券〈疫情防控债〉

临时受托管理事务报告

(2022年第六期〉

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〈海口市南沙路49号通信广场二楼〉

二O二二年儿月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称 “万和证券” ）编制本报告的内容及信息
来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称 “北港集团 ” 或 “发行人” ）对外公布的公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。

万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》 《公司债券受托管理人执业
行为准则》等相关规定及与北港集团签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下， 投资者不能将本报告作为投资行为依据。

万和证券提请投资者及时关注发行人的信息披露文件，并己督促发行人及时履行信息披露义务。

一、核准文件及核准规模

北港集团经中国证券监督管理委员会 “证监许可（2020) 140 号 ” 文核准面

向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币10亿元（含10亿元）的公司债券。
二、本期公司债券的基本情况

1 、债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 2020年面向合格投资者公

开发行公司债券（疫情防控债） 。

2、发行规模：本期债券发行规模为人民币10亿元。

3、债券期限：本期债券期限为5年， 债券存续期第3年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

4、 发行首曰：2020年 3 月 20 日。

5、发行期限：2020年 3 月 20 日至 2020年 3 月 22 日。

6、 起息曰：2020年 3 月 22 日。

7、付息日：本期债券的付息日为2021年至 2025年每年 3 月 22 日 （如遇非 可
交易日，则顺延至其后的第1个交易日：）｜民延期间付息款项不另计利息） ：如投 ．电

资者行使回售选择权， 则其回售部分债券的付息日为2021年至 2023年每年 3

月 22 日（如遇非交易日， 则顺延至其后的第1个交易日：顺延期间付息款项不 也
另计利息）。

8、 担保情况及其他增信措施：本期债券无担保。

9、募集资金专项账户：发行人按照本期债券募集说明书的约定，按时开立
募集资金专项账户，用于接收、存储和划转债券发行募集资金，募集资金专户划
转的资金用途必须与本期债券募集说明书中核准用途相符。

10 、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综
合评定，发行人的主体信用等级为AAA，本期债券信用等级为AAA。

11、债券受托管理人：万和证券股份有限公司。

12、发行 方式和发行对象：本期债券发行采取网下 面向合格投资者询价配售
的方式。 网下申购由发行人与主承销商（簿记管理人）根据询价簿记情况进行配售。

13、 交易场所： 上海证券交易所。

14、募集资金用途： 本期债券募集资金在扣除 发行 费用后，发行人拟使用其
中的2亿元用于包括但不限 于保障 “绿色通道 ” 持续畅通以确保防疫物资正常运输， 补充因采购防疫用品、提供定点隔离酒店、捐赠疫区等疫情防治工作造成的 流动性缺口，补充对下游航运和物流项目企业免除集装箱……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。