公告日期：2022-06-09

债券代码：163263.SH 债券简称：20 北港 01
广西北部湾国际港务集团有限公司

2020 年面向合格投资者公开发行

公司债券（疫情防控债）

受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人：

（海口市南沙路 49 号通信广场二楼）

二〇二二年六月

重要声明

万和证券股份有限公司（以下简称“万和证券”）编制本报告的内容及信息来源于广西北部湾国际港务集团有限公司（以下简称“北港集团”或“发行人”）对外公布的《广西北部湾国际港务集团有限公司 2021 年年度报告》等相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向万和证券提供的资料。
万和证券按照《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与北港集团签订的《受托管理协议》的约定编制本报告。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为万和证券所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

目录

重要声明......1
目录......2
第一节 公司债券概要......3
第二节 受托管理人履职情况......5
第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况......6
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况......10
第五节 发行人偿债意愿和偿债能力分析......11
第六节 内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况......12
第七节 本期债券本息偿付情况......14
第八节 本期债券跟踪评级情况......15
第九节 债券持有人会议召开情况......16
第十节 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况......17
第十一节 报告期内发行人重大事项相关情况......18

第一节 公司债券概要

一、发行人名称

中文名称：广西北部湾国际港务集团有限公司

英文名称：Guangxi Beibu Gulf International Port Group Co., Ltd.

二、核准文件及核准规模

北港集团经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2020〕140 号”文核准向合
格投资者公开发行面值总额不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的公司债券。三、本次公司债券的基本情况

1、债券名称：广西北部湾国际港务集团有限公司 2020 年面向合格投资者公
开发行公司债券（疫情防控债）（以下简称“本期债券”）。

2、发行规模：本次债券发行规模为人民币 10 亿元。

3、债券期限：本次债券期限为 5 年，债券存续期第 3 年末附发行人调整票
面利率选择权及投资者回售选择权。

4、发行首日：2020 年 3 月 20 日。

5、发行期限：2020 年 3 月 20 日至 2020 年 3 月 22 日。

6、起息日：2020 年 3 月 22 日

7、付息日：本次债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年 3 月 22 日（如遇非
交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）；如投
资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年 3
月 22 日（如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。

8、担保情况及其他增信措施：本次债券无担保。

9、募集资金专项账户：本次债券在平安银行股份有限公司南宁分行开设募集资金专项账户，专门用于本次债券募集资金的接收、存储与划转。

10、发行时信用级别：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，发行人的主体信用等级为 AAA，本次债券信用等级为 AAA。

11、最新跟踪评级结果：根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司 2021
年 6 月发布的评级报告（编号：【新世纪跟踪(2021)100342】），公司的最新主体信用等级为 AAA，本期债券最新信用等级为 AAA。

12、债券受托管理人：万和证券股份有限公司。

13、发行方式和发行对象：本次债券发行采取网下面向合格投资者询价配售的……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。