公告日期：2021-06-25

债券简称： 20 临矿 01 债券代码： 163256.SH
临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债
券(第一期)受托管理事务报告
（ 2020 年度）
受托管理人
（ 住所： 上海市广东路 689 号）
二〇二一年六月
2
重要声明
海通证券股份有限公司（ 以下简称“海通证券”） 编制本报告的内容及信息均
来源于临沂矿业集团有限责任公司（ 以下简称“发行人”、 “公司”或“临矿集团”）
对外公布的《 临沂矿业集团有限责任公司公司债券 2020 年年度报告》 等相关公
开信息披露文件、 发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关
事宜做出独立判断， 而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
3
目 录
第一章 公司债券概况............................................................................... 4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况.............................................6
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况............................ 10
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....12
第五章 公司债券本息偿付情况.............................................................16
第六章 债券持有人会议召开情况.........................................................17
第七章 公司债券跟踪评级情况.............................................................18
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况.................... 19
第九章 受托管理人职责履行情况.........................................................20
4
第一章 公司债券概况
一、 核准文件和核准规模
2020年1月19日， 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]151号文核准，
临沂矿业集团有限责任公司获准发行不超过人民币20亿元公司债券。
二、 发行主体名称
中文名称： 临沂矿业集团有限责任公司
英文名称： Linyi Mining Group Co,.LTD
三、 公司债券的主要条款
1、 债券名称： 临沂矿业集团有限责任公司公开发行 2020 年公司债券(第一
期)(面向合格投资者)。
2、 债券简称及代码： 简称为“20 临矿 01”， 债券代码为“163256.SH”。
3、 发行规模： 人民币20亿元。
4、 票面金额及发行价格： 本期债券面值100元， 按面值平价发行。
5、 债券品种的期限及规模： 本期债券为5年期固定利率， 发行规模为20亿元。
6、 债券利率： 本期债券票面利率为4.00%。
7、 还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息， 不计复利， 每年付息一次，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
8、 付息日： 本期债券付息日为2020年至2025年每年的3月13日， 前述日期如
遇法定节假日或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息；
9、 兑付日： 本期债券的兑付日为2025年3月13日， 前述日期如遇法定节假日
或休息日， 则兑付顺延至下一个工作日， 顺延期间不另计息。
10、 担保方式： 由山东能源集团有限公司提供不可撤销连带责任担保。
5
11、 发行时信用级别： 经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定， 发行
人的主体信用等级为AA， 本期债券的信用等级为AAA。
12、 最新跟踪信用级别及评级机构： 在本期公司债券的存续期内， 中诚信国
际信用评级有限责任公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。根据中
诚信国际信用评级有限责任公司于2020年6月29日出具《 临沂矿业集团有限责任
公司公开发行2020年公司债券 （ 第一期） （ 面向合格投资者）跟踪评级报告 （ 2020）》，
公司主体评级AA， 评级展望为稳定， “20临矿01”的信用评级AAA。
13、 债券受托管理人： 海通证券股份有限公司。
14、 登记机构： 中国证券登记结算有限责任公司。
6
第二章 发行人2020年度经营……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。