公告日期：2024-06-28

债券简称：20 浙交 01 债券代码：163237.SH
债券简称：20 浙交 02 债券代码：163238.SH
浙江省交通投资集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2023 年度）

受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128 号前海深港基金小镇 B7 栋
401）

二〇二四年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌规则》等相关规定、浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙交投”）对外公布的《浙江省交通投资集团有限公司 2023 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见等，由本次公司债券受托管理人华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况 ......5
第三章 发行人 2023 年度经营和财务状况......6
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ......14第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析.....16
第六章 债券持有人会议召开情况 ......17
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况......18
第八章 发行人偿债意愿和能力分析 ......19
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况......20
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......21第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的
应对措施......22
第十二章 其他事项......23

第一章 公司债券概况

一、受托管理的公司债券

截至 2023 年末，发行人发行且存续的由华泰联合受托管理的债券包括 20 浙
交 01 和 20 浙交 02。

二、受托管理公司债券的基本情况

债券简称 20 浙交 01 20 浙交 02

债券代码 163237.SH 163238.SH

浙江省交通投资集团有 浙江省交通投资集团有
债券全称 限公司 2020 年公司债券 限公司 2020 年公司债券
（第一期）（品种一） （第一期）（品种二）

债券期限 5 年 10 年

发行规模（亿元） 10.00 10.00

债券余额（亿元） 10.00 10.00

发行时票面利率（%） 3.35 3.88

当期票面利率（%） 3.35 3.88

调整票面利率选择权的 无 无

触发及执行情况

起息日 2020 年 3 月 12 日 2020 年 3 月 12 日

本期债券采用单利按年 本期债券采用单利按年
计息，不计复利。利息每 计息，不计复利。利息每
年支付一次，到期利息随 年支付一次，到期利息随
还本付息方式 本金一起支付。年度付息 本金一起支付。年度付息
款项自付息日起不另计 款项自付息日起不另计
……
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