公告日期：2023-08-31

浙江省交通投资集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

一、短期偿债压力的风险

作为交通类企业，发行人的债务融资以银行借款为主。截至2023年6月末，公司流动负债总额为2,615.04亿元，约占负债总额的43.53%，其中短期借款余额约为142.01亿元，一年内到期的非流动负债金额约为285.88亿元，两项之和约为427.89亿元，约占公司负债总额的7.12%，发行人存在一定的短期偿付压力。

二、高速公路建设风险

交通基础设施建设具有建设周期长、资金投入大等特点，在成本、工期和质量等重要目标方面是否实施有效控制，对当期建造成本及未来营运成本均会产生直接或间接的重要影响。未来，若出现建筑材料价格波动、中途设计变更或政府颁布新政策和技术规范等，均将可能影响公司在建交通基础设施项目的成本、工期和质量。

三、高速公路营运风险

高速公路营运期间，重大自然灾害如地震、塌方、泥石流、山体滑坡等，可能造成公司运营的高速公路暂时关闭，严重情况下还会造成部分路段毁损。此外，恶劣天气状况如大雾、暴雨、大雪等将可能影响高速公路通行能力、路桥技术状态，有时需要关闭高速公路，将可能直接导致公司车辆通行费收入下降，从而对公司经营业绩产生不利影响。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 7
一、 公司基本信息...... 7
二、 信息披露事务负责人...... 7
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 8
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 8
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......13
第二节 债券事项 ...... 13
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 13
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 16
四、 公司债券募集资金情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 19
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 19
一、 财务报告审计情况 ...... 19
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 19
三、 合并报表范围调整 ...... 20
四、 资产情况...... 20
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 22
六、 负债情况...... 22
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 24
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 25
九、 对外担保情况......25
十、 重大诉讼情况......25
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 25
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 25
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 25
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 25
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 25
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 26
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 26
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 26
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 26
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 26
八、 科技创新债或者双创债 ...... 26
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 26
十、 纾困公司债券......26
第五节 发行人认为应当披露的其他事项...... 26
第六节 备查文件目录 .....……
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