公告日期：2023-06-30

债券简称：20浙交 02 债券代码：163238.SH
浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公司债券（第一期）（品种二）受托管理事务报告（2022 年度）
受托管理人

（深圳市前海深港合作区南山街道桂湾五路 128号前海深港基金小镇 B7栋
401）

二〇二三年六月

重要声明

华泰联合证券有限责任公司编制本报告的内容及信息均来源于浙江省交通投资集团有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“浙交投”）对外公布的《浙江省交通投资集团有限公司 2022 年公司债券年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合所作的承诺或声明。

目录

第一章 公司债券概况...... 4
第二章 受托管理人履行职责情况...... 6
第三章 发行人 2022 年度经营和财务状况 ...... 7
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 13
第五章 债券内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况及有效性分析...... 14
第六章 债券持有人会议召开情况...... 15
第七章 发行人偿债保障措施的执行情况以及本次债券的本息偿付情况...... 16
第八章 发行人偿债意愿和能力分析...... 17
第九章 发行人在公司债券募集说明书中约定的其他义务的执行情况...... 18
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 19第十一章 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施 ...... 20
第十二章 发行人信息披露义务履行的核查情况...... 21
第十三章 其他事项 ...... 22

第一章 公司债券概况

一、核准文件和核准规模

2019年4月16日，发行人董事会会议审议通过了集团公司符合优化融资监管标准公开发行公司债券事宜，上述事宜于2019年5月30日获得浙江省人民政府国有资产监督管理委员会批复通过。

2019年9月3日，经中国证监会【2019】1590号文核准，公司获准公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。
二、发行主体名称

中文名称：浙江省交通投资集团有限公司
三、公司债券的主要条款

1、发行主体：浙江省交通投资集团有限公司。

2、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（品种二）。

3、发行规模：本期债券品种二发行规模为 10亿元。

4、债券期限：本期债券品种二为 10年期固定利率债券。

5、债券票面金额及发行价格：票面金额为 100元，按面值平价发行。

6、债券利率及其确定方式：本次债券的票面利率由发行人和主承销商团
按照相关规定根据市场询价结果共同协商确定。

7、起息日：本次债券的起息日为 2020年 3月 12 日。

8、付息日期：本期债券品种二的付息日为 2021年至2030年间每年的 3月
12日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1个工作日；每次付
息款项不另计利息。

9、兑付日期：本期债券品种二的兑付日期为 2030年3月 12日。如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息。
10、计息期限：本期债券品种二的计息期限为 2020年 3月 12日至 2030年3月 11 日。
11、还本付息方式：采用单利按年计息，不计复利。利息每年支付一次，到期利息随本金一起支付。年度付息款项自付息日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。
12、发行对象及向公司股东配售的安排：本次债券面向合格投资者公开发行，不向公司原股东优先配售。
13、债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本次债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本次债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
14、募集资金用途：本次发行公司债券的募集资金全额用于偿还公司债务。15、担保事项：本次发行公司债券为无担保债券。
16、信用级别及资信评级机构：经联合信用评级有限公司评定，发行人的主体长期信用……
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