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公告日期：2020-06-29
债券代码： 163237.SH 债券简称： 20 浙交 01
债券代码： 163238.SH 债券简称： 20 浙交 02
浙江省交通投资集团有限公司
（杭州市文晖路 303 号）
公开发行公司债券受托管理事务报告
（ 2019 年度）
债券受托管理人
2020 年 6 月
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重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“管理办法"）、《 华
泰联合证券有限公司关于浙江省交通投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债
券之受托管理协议》、《 浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
(第一期)募集说明书》等相关公开信息披露文件以及浙江省交通投资集团有限公
司（以下简称“发行人"或者“公司"）提供的相关文件等，由公司债券受托管理
人华泰联合证券有限公司（以下简称“华泰联合证券"）编制。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为华泰联合证券所作的
承诺或声明。
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目录
第一节 公司债券概况............................................................................................. 3
第二节 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................ 5
第三节 发行人募集资金使用情况 ......................................................................... 9
第四节 债券受托管理事项情况 ........................................................................... 10
第五节 发行人信息披露事务负责人的变动情况................................................ 12
第六节 公司债券付息情况 ................................................................................... 13
第七节 公司债券的信用评级情况 ....................................................................... 14
第八节 其他情况................................................................................................... 15
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第一节 公司债券概况
一、 浙江省交通投资集团有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)
1.本期公司债券核准文件及核准规模
2019 年 4 月 16 日，发行人董事会会议审议通过了集团公司符合优化融资监
管标准公开发行公司债券事宜，上述事宜于 2019 年 5 月 30 日获得浙江省人民政
府国有资产监督管理委员会批复通过。
2019 年 9 月 3 日，经中国证监会【 2019】 1590 号文核准，公司获准公开发
行不超过人民币 100 亿元（含 100 亿元）的公司债券。采取分期发行，本期债券
计划发行总规模不超过 30 亿元（含 30 亿元）。
2、债券名称：浙江省交通投资集团有限公司 2020 年公开发行公司债券
（第一期）（品种一简称为“ 20 浙交 01”，品种二简称为“ 20 浙交 02”）
3、债券简称及代码： ： 品种一为 20 浙交 01， 163237.SH；品种二为 20
浙交 02， 163238.SH。
4、发行规模：本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期，规模为 10 亿
元，品种二为 10 年期，规模为 10 亿元。
5、票面金额和发行价格： 本期债券面值 100 元， 按面值平价发行。
6、债券期限：本次债券分两个品种，品种一为 5 年期固定利率，品种二
为 10 年期固定利率。
7、债券形式：实名制记账式公司债券。
8、债券利率： 本期债券 5 年期品种票面利率为 3.35%， 10 年期品种票面
利率为 3.88%。
9、起息日：本期债券从发行首日 2020 年 3 月 12 日开始计息，存续期
内每年 3 月 12 日为其该计息年度的起息日。
10、付息日：本期债券 5 年期品种的付息日为 2021 年至 2025 年……
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