公告日期：2021-06-29

债券简称： 20 兖煤 01 债券代码： 163234
债券简称： 20 兖煤 02 债券代码： 163235
债券简称： 20 兖煤 03 债券代码： 163236
债券简称： 20 兖煤 04 债券代码： 175274
债券简称： 20 兖煤 05 债券代码： 175275
兖州煤业股份有限公司
公司债券受托管理事务报告
（ 2020 年度）
受托管理人
（住所：上海市广东路 689 号）
二〇二一年六月
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重要声明
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）编制本报告的内容及信息均
来源于兖州煤业股份有限公司（以下简称“发行人”、 “公司”或“兖州煤业”）对外
公布的《兖州煤业股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、
发行人提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为海通证券所作的承诺
或声明。
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目 录
第一章 公司债券概况 ..............................................................................4
第二章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ..........................................11
第三章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况 ............................17
第四章 公司债券增信措施的有效性及偿债保障措施的执行情况....19
第六章 债券持有人会议召开情况 ........................................................21
第七章 公司债券跟踪评级情况 ............................................................22
第八章 负责处理与公司债券相关事务专人的变动情况 ....................23
第九章 受托管理人职责履行情况 ........................................................24
第十章 其他情况 ....................................................................................25
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第一章 公司债券概况
一、核准文件和核准规模
2019年11月26日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]2472号文核准，
兖州煤业股份有限公司获准发行不超过人民币200亿元（含200亿元）的公司债券。
二、发行主体名称
中文名称：兖州煤业股份有限公司
英文名称： Yanzhou Coal Mining Company Limited
三、公司债券的主要条款
1、 20 兖煤 01 的主要条款
（ 1）债券名称： 兖州煤业股份有限公司 2020 年公开发行公司债券（第一期）
（品种一）。
（ 2） 债券简称及代码：简称为“20 兖煤 01”，债券代码为“163234”。
（ 3） 发行规模：人民币3亿元。
（ 4） 票面金额及发行价格：本期债券面值100元，按面值平价发行。
（ 5） 债券品种的期限及规模：本期债券为3年期固定利率，发行规模为3亿
元。
（ 6） 债券利率：本期债券票面利率为2.99%。
（ 7） 还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利，每年付息一
次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息
日起不另计利息，本金自兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门
的相关规定办理。
（ 8） 付息日：本期债券付息日为2021年至2023年每年的3月12日，前述日期
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如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；
（ 9） 兑付日：本期债券的兑付日为2023年3月12日，前述日期如遇法定节假
日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。
（ 10） 担保方式：本次发行的公司债券无担保。
（ 11） 发行时信用级别：经东方金诚国际信用评估有限公司综合评定，发行
人的主体信用等级为AAA，本期债券的信用等级为AAA。
（ 12） 最新跟踪信用级别及评级机构：在本期公司债券的存续期内， 东方金
诚国际信用评估有限公司每年将至少出具一次正式的定期跟踪评级报告。 2020
年6月16日， 东方金诚国际信用评估有限公司出具了跟踪评级报告。
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