公告日期：2023-02-24

债券代码：163209 债券简称：20 国机 01
中国机械工业集团有限公司公开发行

2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）

2023 年本息兑付及提前摘牌公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

债权登记日：2023 年 3 月 2 日

债券付息兑付日：2023 年 3 月 3 日

提前摘牌日：2023 年 3 月 3 日

由中国机械工业集团有限公司（以下简称“发行人”）发行的“中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（疫情防控债）”（以下简称
“本期债券”），将于 2023 年 3 月 3 日支付自 2022 年 3 月 3 日至 2023 年 3 月 2
日期间的利息和本期债券本金，将于 2023 年 3 月 3 日在上海证券交易所提前摘
牌。为保证本次本息兑付工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：
一、本期债券的基本情况

发行主体：中国机械工业集团有限公司

债券名称：中国机械工业集团有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）
（疫情防控债）

债券期限：本期债券为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末发行人调整票面利
率选择权、赎回选择权及投资者回售选择权。

发行规模：本期债券发行金额为人民币 20 亿元。

债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，票面利率将由发行人和簿记管理人根据网下利率询价结果在预设利率区间内协商确定。发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券后 2 年的票面利率，发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，通知本期债券持有人是否调整本期债券票面利率、调整方式（加/减调整幅度）以及调整幅度。若发行人未在本期债券存续期第 3 个计息年度末行使调整票面利率选择权，则本期债券后 2 年的票面利率仍维持第 3 个计息年度票面利率不变。

债券票面金额：本期债券面值为 100 元，按面值平价发行。

债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券认购人可按照有关主管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。

发行对象：本期债券的发行对象为符合《管理办法》规定的合格投资者。

起息日：本期债券的起息日为 2020 年 3 月 3 日。

付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日将按照上海证券交易所和中国证券登记公司的相关规定办理。在付息债权登记日当日收市后登记在册的本期债券持有人，均有权就其所持本期债券获得该付息债权登记日所在计息年度的利息。
付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 3 月 3 日。若发行人
在本期债券第 3 年末行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2023 年
每年的 3 月 3 日。若投资者在本期债券第 3 年末行使回售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2021 年至 2023 年每年的 3 月 3 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次付息款项不另计利息。）

付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的有关规定办理。
兑付日：本期债券的兑付日为 2025 年 3 月 3 日。若发行人在本期债券第 3
年末行使赎回选择权，则本期债券的兑付日为 2023 年 3 月 3 日。若投资者在本
期债券第 3 年末行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为 2023 年 3 月 3 日。
（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项
不另计利息。）

还本付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息金额为投资者截至付息债权登记日收市时所持有的本期债券票面总额与对应的票面利率的乘积；于兑付日向投资者支付的本息金额为投资者截至兑付债权登记日收市时所持有的本期债券最后一期利息及所持有的债券票面总额的本金。
二、本期债券提前摘牌原因

公司于 2023 年 1 月 13 日发布公告《中国机械工业集团有限公司……
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