公告日期：2023-06-30

债券简称：19 贵安 G1 债券代码：155810.SH
债券简称：19 贵安 G2 债券代码：163016.SH
债券简称：20 贵安 G1 债券代码：163129.SH
债券简称：20 贵安 G2 债券代码：163183.SH
债券简称：20 贵安 G3 债券代码：175044.SH
贵州贵安发展集团有限公司

公司债券受托管理事务报告

（2022 年度）

债券受托管理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

二〇二三年六月

重要声明

江海证券有限公司（以下简称“江海证券”或“受托管理人”）编制本报告的内容及信息均来源于贵州贵安发展集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）对外披露的《贵州贵安发展集团有限公司公司债券 2022 年年度报告》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第二期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（疫情防控债）募集说明书》、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）募集说明书》等相关信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向江海证券出具的说明文件。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 受托管理的债券概况......1
第二节 债券受托管理人履职情况......4
第三节 发行人 2022 年度经营和财务状况......5
一、发行人基本信息......5
二、发行人 2022 年度经营情况......6

（一）主要业务介绍......6

（二）主要经营情况......6
三、发行人 2022 年度财务情况......7
第四节 发行人募集资金使用和披露的核查情况、专项账户运作情况与核查情况......9
一、募集资金使用和披露情况......9
二、募集资金专项账户运作情况......9
第五节 发行人信息披露义务履行情况......10
第六节 增信机制、偿债保障措施的执行情况及有效性分析......11
一、增信机制及变动情况......11
二、偿债保障措施执行情况、有效性分析及重大变化情况......11
第七节 债券的本息偿付情况......12
一、本息偿付安排......12
二、报告期内本息偿付情况......12
第八节 本次公司债券的信用评级情况......14
第九节 债券持有人会议召开的情况......15
第十节 偿债意愿和偿债能力分析......16
一、发行人偿债意愿情况......16
二、发行人偿债能力分析......16第十一节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况 及受托管理人采取的应对措
施......17
第十二节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项......18

第一节 受托管理的债券概况

贵州贵安发展集团有限公司发行的由江海证券担任受托管理人的公司债券具体情况如下：

表：受托管理债券概况

债券简称 19 贵安 G1

债券全称 贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）

经中国证监会于 2019 年 10 月 11 日签发的“证监许可〔2019〕
核准文件和核准规模 1861 号”文件核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过
人民币 85 亿元的公司债券。

债券期限 本期债券期限……
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