公告日期：2022-06-27

债券简称：19 贵安 G1 债券代码：155810.SH
债券简称：19 贵安 G2 债券代码：163016.SH
债券简称：20 贵安 G1 债券代码：163129.SH
债券简称：20 贵安 G2 债券代码：163183.SH
债券简称：20 贵安 G3 债券代码：175044.SH
贵安新区开发投资有限公司

GuiAn New District Development and Investment Co.,Ltd
（贵州省贵安新区百马大道 99 号）

公开发行公司债券受托管理事务报告

（2021 年度）

债券受托管理人

（住所：哈尔滨市香坊区赣水路 56 号）

2022 年 6 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）、本次债券募集说明书等相关规定以及贵安新区开发投资有限公司（以下简称“贵安新区”、“发行人”、“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由本次公司债券受托管理人江海证券有限公司（以下简称“江海证券”、“受托管理人”）编制。江海证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《贵安新区开发投资有限公司 2021 年年度报告》等公开披露文件及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为江海证券所作的承诺或声明。

目 录

第一节 受托管理的债券概况......4
第二节 债券受托管理人履职情况......15
第三节 发行人 2021 年度经营和财务状况...... 16
第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况...... 21
第五节 内外部增信机制、偿债保障措施情况...... 24
第六节 债券的本息偿付情况......25
第七节 本次公司债券的信用评级情况......27
第八节 债券持有人会议召开的情况......28
第九节 偿债意愿和偿债能力分析......29第十节 与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应
对措施......30
第十一节 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 31

第一节 受托管理的债券概况

一、债券核准及发行情况

经中国证监会于 2019 年 10 月 11 日签发的“证监许可〔2019〕1861 号”文
核准，发行人获准面向合格投资者公开发行不超过人民币 85 亿元的公司债券。
本次债券采取分期发行的方式，贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019年公司债券（第一期）已发行 25 亿元，贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019年公司债券（第二期）已发行 15.5 亿元，贵安新区开发投资有限公司公开发行2020 年公司债券（第一期）已发行 17.1 亿元，贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第二期）（疫情防控债）已发行 10 亿元，贵安新区开发投资有限公司公开发行 2020 年公司债券（第三期）已发行 10 亿元。

二、债券基本情况

（一）19 贵安 G1

1、发行主体：贵安新区开发投资有限公司。

2、债券名称：贵安新区开发投资有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期）（简称“19 贵安 G1”）。

3、发行规模：本期债券发行规模为人民币 25 亿元。

4、票面金额及发行价格：本期债券面值 100 元，按面值平价发行。

5、债券期限：本期债券期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选
择权和投资者回售选择权。

6、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率。发行人在本期债券第 3 个计息年度付
息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权……
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