公告日期：2025-05-07

债券代码：155675.SH 债券简称：19 国新 02
债券代码：163182.SH 债券简称：20 国新 02
浙商证券股份有限公司

关于

中国国新控股有限责任公司公开发行公司债券
2025 年第二次临时受托管理事务报告

（关于总经理、信息披露事务负责人变动）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市五星路 201 号）

二〇二五年四月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”，“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于中国国新公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或声明。

一、受托管理债券的基本情况

中国国新控股有限责任公司2019 中国国新控股有限责任公司2020
债券全称 年面向合格投资者公开发行公司 年面向合格投资者公开发行创新
债券（第二期） 创业公司债券（第二期）

债券简称 19 国新 02 20 国新 02

批准文件和规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1453 号”文核准向
合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。

债券期限 10 年 10 年

发行规模 20 亿元 12 亿元

债券余额 20 亿元 12 亿元

债券利率 4.39% 3.89%

起息日 2019 年 9 月 10 日 2020 年 2 月 27 日

本期债券的付息日期为 2020 年 本期债券的付息日期为 2021 年
至 2029 年每年的 9 月 10 日。如 至 2030 年每年的 2 月 27 日。
付息日 遇法定节假日或休息日，则顺延 如遇法定节假日或休息日，则顺
至其后的第 1 个交易日；顺延期 延至其后的第 1 个交易日；顺延
间每次付息款项不另计利息。 期间每次付息款项不另计利息。

本期债券的兑付日期为 2029 年 9 本期债券的兑付日期为 2030 年 2
月 10 日。如遇法定节假日或休息 月 27 日。如遇法定节假日或休
本金兑付日 日，则顺延至其后的第 1 个交易 息日，则顺延至其后的第 1 个交
日；顺延期间兑付款项不另计利 易日；顺延期间兑付款项不另计
息。 利息。

含权条款 - -

本期债券面向《公司债券发行与 本期债券面向《公司债券发行与
交易管理办法》规定的合格投资 交易管理办法》规定的合格投资
发行方式及发行对 者公开发行，采取网下面向合格 者公开发行，采取网下面向合格
象 投资者询价配售的方式，……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。