公告日期：2024-06-12

浙商证券股份有限公司

关于

中国国新控股有限责任公司公司债券

受托管理事务报告

（2023 年度）

债券代码 债券简称

155675.SH 19国新 02

163144.SH 20国新 01

163182.SH 20国新 02

债券受托管理人

（注册地址：浙江省杭州市五星路 201号）

二〇二四年六月

重要声明

浙商证券股份有限 公 司（以下简称“浙商证券”“受托管理人”）根据《中华人民共和国证券法》《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等法律法规、自律规则等规范性文件要求，以及受托管理的中国国新控股有限责任公司（以下简称“中国国新”“发行人”或“公司”）存续期公司债券募集说明书、受托管理协议等债券发行信息披露文件约定要求进行编制。

浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国国新控股有限责任公司公司债券年度报告（2023 年）》及相关公开信息披露文件、第三方中介机构出具的专业意见以及发行人向浙商证券提供的其他材料。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。

目录

重要声明......2
目录......3
第一章 公司债券概况......4
第二章 受托管理人履行职责情况......7
第三章 发行人的经营与财务状况......9
第四章 发行人募集资金使用及专项账户运作情况与核查情况......14
第五章 内外部增信机制、偿债保障措施的有效性分析......17
第六章 债券本息偿付情况以及发行人偿债保障措施的执行情况 ......20
第七章 发行人在募集说明书中约定的其他义务的执行情况......21
第八章 债券持有人会议的召开情况......23
第九章 发行人偿债意愿和能力分析......24
第十章 可能影响发行人偿债能力的重大事项及受托管理人采取的应对措施 ......26
第十一章 其他事项......27

第一章 公司债券概况

一、公司债券基本情况

中国国新控股有限责 中国国新控股有限责 中国国新控股有限责
任公司 2019年面向 任公司 2020年面向 任公司 2020年面向
债券全称 合格投资者公开发行 合格投资者公开发行 合格投资者公开发行
公司债券（第二期） 公司债券（第一期） 创新创业公司债券
（第二期）

债券简称 19国新 02 20国新 01 20国新 02

批准文件和规模 经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】1453 号”文核准向合格
投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元的公司债券。

债券期限 10年 5 年 10年

发行规模 20亿元 10亿元 12亿元

债券余额 20亿元 10亿元 12亿元

债券利率 4.39% 3.74% 3.89%

起息日 2019年 9 月 10日 2020年 1月 22日 2020年 2 月 27日

本期债券的付息日期 本期债券的付息日期 本期债券的付息日期
为 2020 年至 2029 年 为 2021 年至 2025 年 为 2021 ……
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