公告日期：2025-02-14

债券代码：163170 债券简称：20 广越 02
广州越秀集团股份有限公司

关于“20广越02”公司债券赎回结果及2025年提前摘牌
公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

1、赎回资金兑付日：2025 年 2 月 24 日

2、债权登记日：2025 年 2 月 21 日

3、提前摘牌日：2025 年 2 月 24 日

4、每千元赎回价格：人民币 1,033.90 元（含当期利息，且当期利息含税）
5、赎回总额（面值）：人民币 300,000,000.00 元（3,000,000 张）

6、赎回兑付本息总金额：人民币 310,170,000.00 元

广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“本期债券”）由于发行人行使赎回选择权，对赎回登记日登记在册的本期债券进行全额赎回。根据《广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”），在 2025 年 2
月 24 日兑付本期债券全额本金及第 5 个计息年度利息，将在 2025 年 2 月 24 日
在上海证券交易所提前摘牌。为保证本次提前摘牌工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：广州越秀集团股份有限公司公开发行 2020 年公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：20 广越 02。

3、债券代码：163170.SH。

4、发行人：广州越秀集团股份有限公司。

5、发行总额：本期债券实际发行规模为人民币 3 亿元。

6、债券期限：本期债券为 7 年期，附第 5 年末发行人赎回选择权、调整票
面利率选择权和投资者回售选择权。

7、票面利率：本期债券最终票面利率为 3.39%。

8、计息期限：本期债券的计息期限自 2020 年 2 月 24 日至 2027 年 2 月 23
日止。若发行人行使赎回选择权或债券持有人行使回售选择权，则赎回或回售部
分债券的计息期限为自 2020 年 2 月 24 日至 2025 年 2 月 23 日止。

9、付息日：本期债券的付息日为 2021 年至 2027 年每年的 2 月 24 日；若发
行人行使赎回选择权，则本期债券的付息日为 2021 年至 2025 年每年的 2 月 24
日；若债券持有人行使回售选择权，则本期债券回售部分债券的付息日为 2021
年至 2025 年每年的 2 月 24 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至期后的第 1
个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。

10、兑付日：本期债券的兑付日为 2027 年 2 月 24 日；若发行人行使赎回选
择权，则本期债券的兑付日为 2025 年 2 月 24 日；若债券持有人行使回售选择权，
则本期债券回售部分债券的兑付日为 2025 年 2 月 24 日（如遇法定及政府指定节
假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
11、发行人赎回选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5 年末行使赎回选择权。发行人将于本期债券第 5 个计息年度的付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。若发行人决定使赎回选择权，本期债券将被视为第 5 年末全部到期，发行人将以票面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期债券。所赎回的本金加第 5 个计息年度利息在兑付日一起支付。发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，按照登记机构的相关规定办理。若发行人不行使赎回选择权，则本期债券将继续在第 6、7 年存续。

12、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定在本期债券存续期的第 5年末调整后 2 年的票面利率。发行人将于本期债券第 5 个计息年度付息日前的第20 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券的票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使利率调整选择权，则本期债券的后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。

13、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将其持有的本期债券全部或部分按面值回售给发行人。发行人将按照上海证券交易所和中国证券登记公司相关业务规则完成回售支……
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