公告日期：2020-11-24

债券代码： 163131.SH 债券简称： 20 国投 01
债券代码： 163132.SH 债券简称： 20 国投 02
债券代码： 163160.SH 债券简称： 20 嘉投 01
浙商证券股份有限公司
关于
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
面向合格投资者公开发行公司债券
2020 年第三次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
二〇二〇年十一月
1
重要声明
本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、
《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《浙江
嘉兴国有资本投资运营有限公司面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理
协议》（以下简称“《受托管理协议》”）等相关规定及其它相关信息披露文件、
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关
说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限
公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于
海宁市实业投资集团有限公司提供的资料或说明。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所做承诺或
声明。
1
一、受托管理债券的基本情况
债券名
称
浙江嘉兴国有资本投资
运营有限公司 2020 年面
向合格投资者公开发行
公司债券（第一期）
（品种一）
浙江嘉兴国有资本投资运
营有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行公司债
券（第一期）（品种二）
浙江嘉兴国有资本投资运
营有限公司 2020 年面向合
格投资者公开发行公司债
券（第二期）
债券简
称
20 国投 01 20 国投 02 20 嘉投 01
核准文
件和核
准规模
证监许可〔2019〕1954 号，30 亿元
债券期
限
5 年 5 年（3+2） 5 年
调整票
面利率
选择权
无
发行人有权决定在存续期
的第三年末调整本期债券
品种二后两年的票面利率
无
回售选
择权
无
发行人发出关于是否调整
本期债券品种二票面利率
及调整幅度的公告后，投
资者有权选择在本期债券
品种二的第三个计息年度
付息日将持有的本期债券
品种二按票面金额全部或
部分回售给发行人
无
回售登
记期
无
自发行人发出关于是否调
整本期债券品种二票面利
率及调整幅度的公告之日
起 3 个交易日内，债券持
有人可通过指定的方式进
行回售申报
无
发行规
模
8.00 亿元 12.00 亿元 10.00 亿元
债券利
率
3.89% 3.43% 3.48%
起息日 2020 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 16 日 2020 年 3 月 17 日
付息日
2021 年至 2025 年每年
的 1 月 16 日
2021 年至 2025 年每年的 1
月 16 日，若投资者行使回
售选择权，则其回售部分
债券的付息日为 2021 年至
2023 年每年的 1 月 16 日。
如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1
个工作日，顺延期间不另
2021 年至 2025 年每年的 3
月 17 日
2
计息。
到期日 2025 年 1 月 16 日
2025 年 1 月 16 日；若投资
者行使回售选择权，则其
回售部分债券的兑付日为
2023 年 1 月 16 日
2025 年 3 月 17 日
计息方
式
采用单利按年计息，不
计复利
采用单利按年计息，不计
复利
采用单利按年计息，不计
复利
还本付
息方式
每年付息一次，最后一
期的利息随本金的兑付
一起支付
每年付息一次，最后一期
的利息随本金的兑付一起
支付
每年付息一次，最后一期
的利息随本金的兑付一起
支付
发行方
式及发
行对象
参与本期债券认购和转
让的合格机构投资者应
符合《公司债券发行与
交易管理办法》中所列
示的条件，本期债券投
资者合计不超过 200
人。
参与本期债券认购和转让
的合格机构投资者应符合
《公司债券发行与交易管
理办法》中所列示的条
件，本期债券投资者合计
不超过 200 人。
参与本期债券认购和转让
的合格机构投资者应符合
《公司债券发行与交易管
理办法》中所列示的……
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