公告日期：2020-10-21

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债券简称： 18 浦建 01 债券代码： 143479
债券简称： 20 浦建 01 债券代码： 163153
上海浦东路桥建设股份有限公司
公开发行公司债券
之
临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号）
2020 年 10 月
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重要声明
国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安” ）编制本报告的内容及
信息来源于发行人对外公布的《上海浦东路桥建设股份有限公司关于关于公司董
事长及总经理变更的公告》 等相关公开信息披露文件、 第三方中介机构出具的专
业意见以及发行人向国泰君安提供的资料。 国泰君安按照 《公司债券发行与交易
管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《关于上海浦东路桥建设股份
有限公司公司债券之债券受托管理协议》等相关规定编制了本报告。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关
事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为国泰君安证券所作的
承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本
报告作为投资行为依据。
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目录
一、 本期债券核准情况 ........................................................................................................... 4
二、 本期债券的主要条款 ....................................................................................................... 4
三、 本期债券的重大事项 ....................................................................................................... 4
四、 提醒投资者关注的风险 ................................................................................................... 6
五、 受托管理人的联系方式 ................................................................................................... 6
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一、 本期债券核准情况
（一）18 浦建 01
本次债券于 2015 年 2 月 27 日经发行人第六届董事会第十六次会议审议通
过，于 2015 年 4 月 21 日经公司 2014 年年度股东大会决议通过， 于 2016 年 3 月
17 日经中国证监会“证监许可〔2016〕546 号”文核准公开发行，核准规模为不
超过 19 亿元。
2018 年 3 月 8 日，上海浦东路桥建设股份有限公司（以下简称“发行人” 、
“公司” 、“浦东建设” ）成功发行 4 亿元上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年
公开发行公司债券（第一期） （以下简称“18 浦建 01” ）。
（二）20 浦建 01
本次债券于 2018 年 3 月 6 日经发行人第六届董事会第三十八次会议审议通
过， 于 2018 年 3 月 28 日经公司 2017 年年度股东大会决议通过， 于 2020 年 1 月
9 日经中国证监会“证监许可〔2020〕56 号”文核准公开发行，核准规模为不超
过 18 亿元。
2020 年 2 月 24 日， 上海浦东路桥建设股份有限公司 （以下简称 “发行人” 、
“公司”、“浦东建设” ）成功发行 9 亿元上海浦东路桥建设股份有限公司 2020 年
公开发行公司债券（第一期） （以下简称“20 浦建 01” ）。
二、 本期债券的主要条款
（一）18 浦建 01
1、债券名称：上海浦东路桥建设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券
（第一期） 。
2、发行规模：本期债券发行规模为人民币 4 亿元。根据《上海浦东路桥建
设股份有限公司 2018 年公开发行公司债券（第一期）回售实施结果公告》，本期
债券回售金额 1.41 亿元，存续债券规模 2.59 亿元。
3、债券期限及利率：本期债券为 4 年期固定利率债券，附第 2 年末发行人
调整票面利率选……
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