公告日期：2023-08-31

广州市时代控股集团有限公司

公司债券中期报告

（2023 年）

二〇二三年八月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及其全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对本公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截止 2023 年 6 月末，公司面临的风险因素如下文列示，请投资者关注：

1、销售规模下滑的风险

2022 年以来，由于房地产市场下行，公司销售金额大幅下降。2022 年公司销售金额同
比下降 58.37%。2023 年 1-6 月，公司实现合同销售金额为 94.43 亿元，同比下降 65.61%
。

展望 2023 年下半年，预计宏观政策将加大力度扩大内需和提振民营投资。房地产作为国民经济的支出行业之一，国家将继续出台更多的政策促进市场预期和信心回暖。公司也将着力配套提升，积极销售，但市场仍充满不确定性，销售恢复仍需时间。

2、盈利能力下滑的风险

受房地产行业疲弱影响，项目及城市更新资产减值增加。2023 年 1-6 月，集团实现归
属于母公司股东的净亏损 12.42 亿元，项目毛利率明显下降。

公司积极降本增效，严控营销及管理费用支出，报告期内营销及管理费用大幅度减少，但由于房地产行业景气度持续弱化，整体盈利能力仍承压。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 控股股东、实际控制人及其变更情况 ...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 9
五、 公司业务和经营情况...... 9
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司债券情况（以未来行权（含到期及回售）时间顺序排列）...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18
四、 公司债券募集资金情况 ...... 18
五、 发行人或者公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 18
六、 公司债券增信机制、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 19
第三节 报告期内重要事项...... 22
一、 财务报告审计情况 ...... 22
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 22
三、 合并报表范围调整 ...... 22
四、 资产情况...... 22
五、 非经营性往来占款和资金拆借 ...... 27
六、 负债情况...... 28
七、 利润及其他损益来源情况 ...... 29
八、 报告期末合并报表范围亏损超过上年末净资产百分之十...... 30
九、 对外担保情况......30
十、 重大诉讼情况......30
十一、 报告期内信息披露事务管理制度变更情况...... 30
十二、 向普通投资者披露的信息 ...... 30
第四节 特定品种债券应当披露的其他事项...... 30
一、 发行人为可交换债券发行人 ...... 30
二、 发行人为非上市公司非公开发行可转换公司债券发行人...... 30
三、 发行人为绿色债券发行人 ...... 31
四、 发行人为可续期公司债券发行人 ...... 31
五、 发行人为扶贫债券发行人 ...... 31
六、 发行人为乡村振兴债券发行人 ...... 31
七、 发行人为一带一路债券发行人 ...... 31
八、 科技创新债或者双创债 ...... 31
九、 低碳转型（挂钩）公司债券 ...... 31
十、 纾困公司债券......31
第五节 发行人认为应当披露的其他事……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。