公告日期：2023-08-21

债券代码：163142 债券简称：H20时代2
广州市时代控股集团有限公司2020年面向合格投资者公开发行公司债券（第一
期）（品种二）2023年小额兑付（第一次）公告

本公司全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
特别提示：

1、本次小额兑付日：2023 年 8 月 24 日

2、债权登记日：2023 年 2 月 21 日

3、如截至债权登记日登记在册的某个持有广州市时代控股集团有限公司2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）（以下简称“H20时代 2”或“本期债券”）的证券账户在小额兑付日涉及司法冻结、质押等登记结算机构无法注销债券的情形，该等证券账户不适用本次小额兑付安排，相应债券不进行注销，相应资金不进行发放。

4、根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司操作需要，本次小额兑付最小兑付数量为整 1 手，不足整 1 手的向上取整数。

5、根据《于召开广州市时代控股集团有限公司 2020 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）2023 年第二次债券持有人会议结果的公告》（以下简称“《会议结果公告》”），《广州市时代控股集团有限公司关于“H19 时代 4”等 7 支公司债券复牌的公告》（以下简称“《复牌公告》”），小额兑付安排如下：

（1）机构投资者兑付安排

对于截至债权登记日登记在册的每个持有本期债券的机构投资者证券账户（以债券持有人名册显示的持有人类别为准），广州市时代控股集团有限公司（以
下简称“时代控股”、“发行人”、“公司”）将于 2023 年 8 月 24 日及 2023 年 11 月
24 日（以下简称“机构兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付并注销其截至债权登记日持有的本期债券数量的 0.5%（以下简称“机构计划兑付张数”）。为免疑
义，如机构投资者证券账户持有的本期债券数量乘以 0.5%后的结果不为整数，则应兑付的债券数量为该计算结果向上取整后得到的债券数量。

如机构投资者证券账户在机构兑付日实际持有本期债券的张数小于按上述机构投资者兑付安排约定的机构计划兑付张数，则按该证券账户在该机构兑付日实际持有的张数兑付。发行人于机构兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿付基数为每张债券单价，每次兑付利随本清。

（2）个人投资者兑付安排

对于截至债权登记日登记在册的每位持有本期债券的个人投资者证券账户
（以债券持有人名册显示的持有人类别为准），发行人将于 2023 年 8 月 24 日和
2023 年 11 月 24 日（以下简称“个人兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付并
注销其持有的本期债券各不超过 500 张。为免疑义，如前述证券账户在债权登记
日持有的债券张数不足 500 张（含），则发行人于 2023 年 8 月 24 日按照截至债
权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 500 张（不含）但不足 1000 张(含)的，则发行人于
2023 年 8 月 24 日向该等证券账户兑付 500 张，并于 2023 年 11 月 24 日向该等
证券账户兑付截至债权登记日该等证券账户持有的超过 500 张（不含）的张数；如前述证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 1000 张（不含），则发行人
于 2023 年 8 月 24 日向该等证券账户兑付 500 张，并于 2023 年 11 月 24 日向该
等证券账户兑付 500 张。

此外，如前述个人投资者证券账户在债权登记日持有的债券张数超过 1000
张（不含），则发行人在完成前述兑付的基础上，仍需于 2023 年 11 月 24 日向
该等证券账户兑付并注销其截至债权登记日持有的本期债券数量扣除 1000 张后剩余数量的 0.5%。为免疑义，如个人投资者证券账户截至债权登记日持有的本期债券数量扣除 1000 张后剩余数量乘以 0.5%后的结果不为整数，则应兑付的债券数量为该计算结果向上取整后得到的债券数量。（发行人需在个人兑付日按上述安排向各个人投资者证券账户兑付的债券数量，以下简称“个人计划兑付张数”）。

如个人投资者证券账户在个人兑付日实际持有本期债券的张数小于按上述

个人投资者兑付安排约定的个人计划兑付张数，则按该证券账户在该个人兑付日

实际持有的张数兑付。发行人于个人兑付日兑付每张债券时，每张债券的本金偿

付基数为每张债券单价，每次兑付……
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