公告日期：2021-08-09

债券代码： 163131.SH 债券简称： 20 国投 01
债券代码： 163132.SH 债券简称： 20 国投 02
债券代码： 163160.SH 债券简称： 20 嘉投 01
债券代码： 149318.SZ 债券简称： 20 嘉投 02
债券代码： 149435.SZ 债券简称： 21 嘉投 02
浙商证券股份有限公司
关于
浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司
面向专业投资者公开发行公司债券
2021 年第六次临时受托管理事务报告
债券受托管理人
（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）
二〇二一年八月
1
重要声明本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称“《管理办法》 ”）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称“《执业行为准则》 ”）、《 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司债券之受托管理协议》（以下简称“《受托管理协议》 ”）等相关规定及其它相关信息披露文件、 浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司（以下简称“嘉兴国投”、“发行人” 或“ 公司” ）出具的相关说明文件以及提供的相关资料等，由本期公司债券受托管理人浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”）编制。浙商证券编制本报告的内容及信息均来源于浙江嘉兴国有资本投资运营有限公司提供的资料或说明。本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺或声明。
2
一、 受托管理债券的基本情况
债券全称
浙江嘉兴国有资本投
资 运 营 有 限 公 司
2020 年面向合格投
资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）
浙江嘉兴国有资本
投资运营有限公司
2020 年面向合格投
资者公开发行公司
债券（第一期）（品种
二）
浙江嘉兴国有资本
投资运营有限公司
2020 年面向合格投
资者公开发行公司
债券（第二期）
浙江嘉兴国有资本投
资 运 营 有 限 公 司
2020 年面向专业投
资者公开发行公司债
券（第一期）（品种一）
浙江嘉兴国有资
本投资运营有限
公司 2021 面向专
业投资者公开发
行公司债券（第一
期）
债券简称 20 国投 01 20 国投 02 20 嘉投 01 20 嘉投 02 21 嘉投 02
批 准 文 件
和 批 准 规
模
证监许可〔 2019〕1954
号， 30 亿元
证监许可〔 2019〕
1954 号， 30 亿元
证监许可〔 2019〕
1954 号， 30 亿元
证监许可〔 2020〕1161
号， 50 亿元
证监许可〔 2020〕
1161 号， 50 亿元
债券期限 5 年 5 年（ 3+2） 5 年 10 年（ 5+5） 10 年
发行规模 8.00 亿元 12.00 亿元 10.00 亿元 10.00 亿元 15.00 亿元
债券利率 3.89% 3.43% 3.48% 4.19% 4.64%
起息日 2020 年 1 月 16 日 2020 年 1 月 16 日 2020 年 3 月 17 日 2020 年 12 月 3 日 2021 年 4 月 1 日
付息日
2021 年至 2025 年每
年的 1 月 16 日如遇
法定节假日或休息
日，则顺延至其后的
第 1 个工作日，顺延
期间不另计息
2021 年至 2025 年每
年的 1 月 16 日，若
投资者行使回售选
择权，则其回售部分
债 券 的 付 息 日 为
2021 年至 2023 年每
年的 1 月 16 日。如
遇法定节假日或休
息日，则顺延至其后
的第 1 个工作日，顺
延期间不另计息
2021 年至 2025 年每
年的 3 月 17 日如遇
法定节假日或休息
日，则顺延至其后的
第 1 个工作日，顺延
期间不另计息
2021 年至 2030 年每
年的 12 月 3 日，若投
资者行使回售选择
权，则其回售部分债
券的付息日为 2021
年至 2025 年每年的
12 月 3 日。如遇法定
节假日或休息日，则
顺延至其后的第 1 个
交易日，顺延期间不
另计息
2022 年至 2031 年
每年的 4月 1 日如
遇法定节假日或
休息日，则顺延至
其后的第 1 个交
易日，顺延期间不
另计息
到期日 2025 年 1 月 16 日 2025 年 1 月 16 日 2025 年 3 月 17 日 2030 年 12 月 3 日 2031 年 4 月 1 日
计息方式 采用单利按年计息，
不计复利
采用单利按年计息，
不计复利
采用……
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