公告日期：2022-04-28

贵安新区开发投资有限公司

公司债券年度报告

（2021 年）

二〇二二年四月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对年度报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对年度报告提出书面审核意见，监事已对年度报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

重大风险提示

投资者在评价及购买本公司各期债券时，应认真考虑各项可能对本公司各期债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并认真阅读各期债券募集说明书中“风险提示”等有关章节内容。
报告期内，公司面临的风险因素与上一报告期相比并没有重大变化。
一、 跟踪评级情况

根据联合信用评级有限公司和东方金诚国际信用评估有限公司，分别于 2021 年 6 月
28 日出具的《信用评级公告》（联合〔2021〕3985 号）和 2021 年 9 月 13 日出具《信用等
级通知书》（东方金诚债跟踪评字【2021】850 号），发行人主体长期信用等级为 AA+，评级展望为“稳定”；
二、 公司已发行有息债务情况、资产负债率变化

截至 2021 年末，公司有息负债余额合计 776.67 亿元，其中一年内到期的非流动负债
193.83 亿元，短期偿债压力较大。发行人 2022 年度需要兑付或含权回售的公司债余额为199.15 亿元，其中发行人子公司贵州贵安建设集团有限公司存续期的“15 贵阳路桥债”将于 2022 年度到期，剩余规模 3.00 亿元。
三、 净利润及经营活动现金流量净额大幅下滑

2021 年度，发行人净利润为 1.36 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 14.19 亿元，
较 2020 年度大幅下滑，若这一情况不能得到改善，可能会对公司的偿债能力造成重大不利影响。
四、 其他重大风险提示（融资环境、对外担保、未决诉讼等）

发行人所属贵州省债务率较高，贵州省债务率在全国处于较高水平，整体债务风险较高。目前融资环境较差，若一旦出现政府债务违约，或对发行人后续融资造成影响，进而影响发行人的偿付能力。

根据发行人公司章程规定，公司董事会由 7 名董事组成，发行人现有董事 4 名，尚有
3 名缺位。虽然发行人董事缺位问题尚未对发行人日常经营造成影响，但该局面不利于企业经营决策及相关制度的落实，为发行人带来一定的管理风险。

截至 2021 年末，公司对外担保余额为 11.89 亿元。

截至 2021 年末，发行人受限资产的账面价值为 899.73 亿元，主要为土地使用权，受
限原因为向金融机构贷款提供抵押担保。较大的抵押资产规模将影响公司未来以资产抵押的方式进行债务融资的能力，且若未来公司未能按时、足额偿付债务本息导致公司资产被冻结和处置，将对公司生产经营活动造成不利影响，进而影响公司的偿债能力。

目录

重要提示......2
重大风险提示 ...... 3
释义...... 5
第一节 发行人情况 ...... 6
一、 公司基本信息...... 6
二、 信息披露事务负责人...... 6
三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 7
四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 7
五、 公司业务和经营情况...... 8
六、 公司治理情况......11
第二节 债券事项 ...... 12
一、 公司信用类债券情况 ...... 12
二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 22
三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 25
四、 公司债券报告期内募集资金使用情况 ...... 36
五、 公司信用类债券报告期内资信评级调整情况...... 38
六、 公司债券担保、偿债计划及其他偿债保障措施情况...... 38
七、 中介机构情况......45
第三节 报告期内重要事项...... 47
一、 财务报告审计情况 ...... 47
二、 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正...... 47
三、 合并报表范围调整 ...... 48
四、 资产情况...... 48
五、 负债情况...... ……
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