公告日期：2024-09-04

债券代码：163093.SH 债券简称：20 成高 01
债券代码：163205.SH 债券简称：20 成高 02
债券代码：188097.SH 债券简称：21 成高 01
华泰联合证券有限责任公司关于四川成南高速公路有限责任公
司分配股利的临时受托管理事务报告

华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“发行人”）2020年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)（债券简称“20成高 01”，债券代码“163093”）、四川成南高速公路有限责任公司 2020 年公开发行公司债券(第二期)(面向合格投资者)（债券简称“20 成高 02”，债券代码“163205”）、四川成南高速公路有限责任公司 2021 年公开发行公司债券(第一期)(面向合格投资者)（债券简称“21 成高 01”，债券代码“188097”）的受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及债券受托管理协议的规定，就本次债券重大事项报告如下：

一、分配股利的依据

经四川高速公路建设开发集团有限公司（以下简称“川高公司”）第 29 次党委会研究、第 9 次临时董事会审议，同意四川成南高速公路有限责任公司（以下简称“成南公司”、“发行人”）利润分配 25 亿元。

二、分配股利方案

根据《四川高速公路建设开发集团有限公司关于利润分配的批复》（川高路函〔2024〕443 号）文件内容，成南公司向川高公司进行利润分配 25 亿元，本次利润分配 7.65 亿元现金形式及时分红、17.35 亿元转为对成南公司成南扩容项目资本金。

三、对发行人偿债能力的影响

根据发行人披露的《四川成南高速公路有限责任公司关于分配股利的公告》，上述股利分配事项不会对发行人的公司治理、日常管理、生产经营和偿债能力产生重大不利影响。

发行人承诺所披露的信息真实、准确、完整、及时，并将按照相关要求和规定，履行相关后续信息披露义务。

华泰联合证券作为债券受托管理人，根据《公司债券受托管理人职业行为准则》要求出具本临时受托管理事务报告，并提醒投资者注意风险。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。