公告日期：2023-09-27

关于

河南投资集团有限公司
董事长及高级管理人员发生变动的

临时受托管理事务报告

债券简称：23 豫投 02 债券代码：115873.SH

债券简称：22 豫投 01 债券代码：185954.SH

债券简称：21 豫投 01 债券代码：185103.SH

债券简称：19 豫投 02 债券代码：163050.SH

债券简称：19 豫投 01 债券代码：155633.SH

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2023 年 9 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》、《河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2021年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、《河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券之债券受托管理协议》、（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及河南投资集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于河南投资集团有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、 公司债券基本情况

2023年4月18日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕840号”文核准，发行人获准向专业投资者公开发行总额不超过人民币150亿元的公司债券。
2021年4月28日，经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2021〕1508号”文核准，发行人获准公开发行总额不超过人民币100亿元的公司债券。

2019年4月1日，经中国证监会证监许可〔2019〕531号文核准，发行人获准向合格投资者公开发行不超过人民币100亿元（含100亿元）的公司债券。

中信建投证券受托管理发行人5只债券，为河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)、河南投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、河南投资集团有限公司2021年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)、河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第二期)和河南投资集团有限公司2019年公开发行公司债券(第一期)，债券详情如下：

（一）河南投资集团有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期)

1、债券简称及代码

23豫投02，115873.SH。

2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）

3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币150亿元（含150亿元），分期发行，本期发行为批文下的第二期发行，最终发行规模为人民币10亿元。

4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为 3.40%。

5、起息日

本期债券起息日为2023年8月25日。

6、付息日

2024年至2033年每年的8月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

7、兑付日

本期债券兑付日为2033年8月25日（如遇非交易日，则顺延至其后的第1个交易日）。

8、担保方式

本期债券无担保。

9、信用级别

经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人主体信用等级为AAA，本期债券信用评级为AAA。

10、债券受托管理人

发行人聘请中信建投证券股份有限公司担任本期债券的债券受托管理人。
（二）河南投资集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期)

1、债券简称及代码

22豫投01，185954.SH。

2、债券期限

本期债券的期限为10年（含10年）。

3、发行规模

本次债券发行总规模为不超过人民币100亿元（含100亿元），分期发行，本
期发行为批文下的第二期发行，最终发行规模为人民币10亿元。

4、票面利率

本期债券采用固定利率形式，票面利率为 3.98%。

5、起息日

本期债券起息日为2022年7月11日。

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。