公告日期：2020-06-19

公司债券跟踪评级报告

河南投资集团有限公司 2

较上年同期有所下滑。

分析师

高朝群 登记编号（R0040220040009）

李乃鹏 登记编号（R0040218100003）

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一、主体概况

截至 2020 年 3 月末，公司实收资本仍为 120.00 亿元，较上年未发生变化，河南省财政厅代河

南省人民政府行使出资人职责，河南省人民政府为公司实际控制人。

跟踪期内，公司经营范围和本部组织架构较上年未发生变化。跟踪期内，公司合并范围内子公

司无变化，截至 2020 年 3 月末，公司拥有子公司共计 51 家， 公司合并口径在职员工共计 21,502 人。

截至 2019 年末，公司合并资产总额 1,724.32 亿元，负债合计 1,194.12 亿元，所有者权益 530.21

亿元，其中归属于母公司所有者权益 289.54 亿元。2019 年，公司实现营业收入 265.46 亿元，净利

润 20.76 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 10.87 亿元；经营活动产生的现金流量净额 77.14

亿元，现金及现金等价物净增加额 6.47 亿元。

截至 2020 年 3 月末，公司合并资产总额 1,743.15 亿元，负债合计 1,210.71 亿元，所有者权益

532.28 亿元，其中归属于母公司所有者权益 291.18 亿元。 2020 年 1－3 月，公司实现营业收入 50.78

亿元，净利润-2.30 亿元，其中归属于母公司所有者的净利润 1.21 亿元；经营活动产生的现金流量净

额 14.44 亿元，现金及现金等价物净增加额 14.79 亿元。

公司注册地址：郑州市农业路东 41 号投资大厦；法定代表人：刘新勇。

二、债券发行及募集资金使用情况

公司于 2016 年 12 月 13 日发行“河南投资集团有限公司公开发行 2016 年公司债券” ，发行规模

为 15.00 亿元，债券代码：136872.SH，债券简称：16 豫投债，并于 2016 年 12 月 21 日在上海证券

交易所上市，债券期限为 5 年，票面利率为 4.18%。债券募集资金扣除发行费用后 14.90 亿元，用于

偿还于 2016 年 12 月 17 日到期的 12.00 亿元超短期融资券，剩余部分用于补充流动资金。资金使用

情况与募集说明书相一致。

公司于 2019 年 12 月 6 日发行“河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）”，

发行规模为 10.00 亿元，债券代码：155633.SH，债券简称：19 豫投 01，并于 2019 年 8 月 26 日在

上海证券交易所挂牌交易，债券期限 5 年，票面利率为 3.74%。债券募集资金扣除发行费用后，7

亿元用于偿还 14 豫投资 MTN001，2 亿元用于归还银行贷款，剩余部分补充流动资金。资金使用情

况与募集说明书相一致。

公司于 2019 年 12 月 6 日公开发行 “河南投资集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第二期）”，

发行规模为 12.00 亿元，债券代码：163050.SH，债券简称：19 豫投 02，并于 2019 年 12 月 19 日在

上海证券交易所挂牌交易， 债券期限 10 年， 票面利率为 4.54%。 募集资金扣除相关发行费用后， 11.77

亿元用于偿还借款，剩余部分补充流动资金。资金使用情况与募集说明书相一致。

三、行业分析

公司作为河南省省属大型国有综合性投资公司之一，已形成电力、造纸、水泥等多元化经营格

局，本报告围绕着电力、造纸及水泥行业开展分析。

1．电力行业

我国电力由以火电为主向火电和清洁能源并重发展，随着工业化和城镇化推进发展，电力需求

有望保持增长；此外，跟踪期内，煤价运行价格有所下行，火电企业成本压力有所缓解。

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