公告日期：2020-11-26

1

债 券 代 码： 16 3 0 4 2 . S H 债券简称： 1 9 国资 01

安徽省国有资本运营控股集团有限公司

2019 年公开发行公司债券（第一期）2020 年度付息公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

 债权登记日：2020 年 12 月 2 日

 债券付息日：2020 年 12 月 3 日

由安徽省国有资本运营控股集团有限公司（以下简称“发行人” ）于 2019 年 12 月 3

日发行的安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第一期）（以

下简称 “本期债券” ），将于 2020 年 12 月 3 日开始支付自 2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12

月 2 日期间的利息。为保证本次付息工作的顺利进行，方便投资者及时领取利息，现将有

关事宜公告如下：

一、本期债券概览

（一）核准情况

2019 年 11 月 5 日，经中国证监会（证监许可【2019】2201 号文核准）核准，公

司获准向合格投资者公开发行总规模不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的公司债券。

（二）本次债券主要条款

1、债券名称：安徽省国有资本运营控股集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第

一期）；

2、债券简称：19 国资 01；

3、债券代码：163042.SH；

4、发行规模：5 亿元；

5、票面利率：3.99%；

6、债券期限：本期债券期限为 5 年，在第 3 个计息年度末附发行人调整票面利率

2

选择权和投资者回售权；

7、发行人调整票面利率选择权：发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 个计

息年度末调整本期债券的票面利率。发行人将于本期债券存续期内第 3 个计息年度付息

日前的第 35 个交易日，在上海证券交易所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本

期债券票面利率以及调整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则本期债券

第 4、5 个计息年度的票面利率仍维持原有票面利率不变。

8、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公

告后，投资者有权选择在本期债券第 3 个计息年度的付息日将其持有的全部或部分债券

按面值回售给发行人。第 3 个计息年度的付息日即为回售支付日，发行人将按照上交所

和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。

9、票面金额：本期债券每张票面金额为 100 元；

10、发行价格：本期债券按面值发行；

11、发行方式与发行对象：本期债券面向合格投资者公开发行；

12、起息日：2019 年 12 月 3 日；

13、付息日：本期债券的付息日期为 2020 年至 2024 年每年的 12 月 3 日，如遇

法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息；

14、本金支付日：本期债券的兑付日期为 2024 年 12 月 3 日，如遇法定节假日或

休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另计息。如投资者行使回售选择权，则其回

售部分债券的兑付日为 2022 年 12 月 3 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则

顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）；

15、还本付息期限和方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，

到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付；

16、担保情况：无担保；

17、信用级别及资信评级机构：经上海新世纪资信评估投资服务有限公司综合评定，

发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+；

18、主承销商：华安证券股份有限公司；

19、受托管理人：国盛证券有限责任公司。

二、本期债券本年度付息方案

（一）本年度计息期限：2019 年 12 月 3 日至 2020 年 12 月 2 日，逾期部分不另计利

息。

3

（二）利率：本期债券本年度票面利率（计息年利率）为 3.99%。

（三）债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2020

年 12 月 2 日。截至上述债权登记日下午收市后，本期债券投资者对托管账户所记载的债

券余额享有本年度利息。

（四）付息时间：2020 年 12 月 3 日。

三、本次付息对象

本次付息对象为截至2020年12月2日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有

限责任公司上海……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。