公告日期：2020-06-29

债券代码： 163035 债券简称： 19 伊利 01

内蒙古伊利实业集团股份有限公司

公开发行2019年公司债券

受托管理事务报告

（ 2019年度）

债券受托管理人

中国国际金融股份有限公司

北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

2020 年 6 月

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重要声明

中国国际金融股份有限公司（ “中金公司”）编制本报告的内容及信息均来源于发行

人对外公布的《内蒙古伊利实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》等相关公开信息

披露文件以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见， 投资者应对相关事宜作

出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中金公司所作的承诺或声明。

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目 录

第一章 公司债券概要.............................................................................................................. 3

第二章 发行人 2019 年度经营和财务状况............................................................................ 6

第三章 发行人募集资金使用情况.......................................................................................... 9

第四章 增信机制及偿债保障措施情况................................................................................ 11

第五章 债券持有人会议召开的情况.................................................................................... 12

第六章 受托管理人履行职责情况........................................................................................ 13

第七章 公司债券本息偿付情况............................................................................................ 14

第八章 公司债券跟踪评级情况............................................................................................ 15

第九章 发行人指定的代表发行人负责本次债券事务的专人的变动情况........................ 16

第十章 其他事项.................................................................................................................... 17

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第一章 公司债券概要

一、 核准文件和核准规模： 经中国证监会于 2019 年 9 月 18 日签发的“证监许可

[2019]1723 号”文核准， 内蒙古伊利实业集团股份有限公司（简称“发行人”或“公司”）

获准在中国境内面向合格投资者公开发行面值总额不超过人民币 80 亿元（含 80 亿元）

的公司债券。

二、 本期债券名称： 内蒙古伊利实业集团股份有限公司公开发行 2019 年公司债券

（第一期），债券简称为“ 19 伊利 01”，债券代码为“ 163035”。

三、 发行规模： 本期债券发行规模为人民币 10 亿元。

四、 票面金额： 本期债券票面金额为 100 元。

五、 发行价格： 本期债券按面值平价发行。

六、 债券期限： 本期债券期限为 3 年期，附第 1 年末、第 2 年末发行人调整票面利

率选择权和投资者回售选择权。

七、 发行人调整票面利率选择权： 发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末、

第 2 年末调整本期债券后 1 年的票面利率。发行人调整票面利率选择权是指发行人既可

上调票面利率，也可下调票面利率，调整幅度根据第 2 年末的市场情况具体确定。发行

人将于第 1 个计息年度、第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日，在中国证监会指

定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公……
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