公告日期：2023-06-27

主要财务数据及指标

项 目 2020 年 2021 年 2022 年 2023 年

第一季度

净利润（亿元） 10.75 11.50 6.96 2.95
非筹资性现金净流入量（亿元） 0.69 3.27 13.51 6.37

资产负债率[%] 25.12 24.39 22.62 20.15
双重杠杆率[%] 1.42 1.19 1.27 1.25
净资产收益率[%] 5.97 6.21 3.56 -

合并口径数据及指标：

总资产（亿元） 225.65 266.61 245.93 241.39
总负债（亿元） 56.65 65.07 55.58 48.59

刚性债务（亿元） 20.79 21.01 16.70 8.93
所有者权益（亿元） 169.00 201.54 190.36 192.80
营业总收入（亿元） 12.15 10.51 9.58 0.26
净利润（亿元） 10.75 11.14 7.56 2.95

资产负债率[%] 25.10 24.41 22.60 20.13
权益资本与刚性债务比率[倍] 8.13 9.59 11.40 21.58
净资产收益率*[%] 5.97 6.01 3.86 -

注 1：根据上国投资管经审计的 2020～2022 年及未经审计的 2023 年第一季度财务数据整理、计算；

注 2：营业总收入=营业收入+投资收益。

发行人本次评级模型分析表

适用评级方法与模型：金融机构评级方法与模型（金融投资公司）FM-JR005（2022.12）

评级要素 ……
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