公告日期：2025-09-17

计机构出具新增增信资产审阅报告的临时受托管理事务报告

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《碧桂园地产集团有限公司2019 年公开发行公司债券（第三期）募集说明书》、《碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》等相关文件以及碧桂园地产集团有限公司出具的相关说明文件等，由本期债券受托管理人光大证券股份有限公司（以下简称“光大证券”）编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为光大证券所作的承诺或声明。

一、 发行人概况

（一）公司名称：碧桂园地产集团有限公司

（二）公司注册地址：佛山市顺德区北滘镇碧桂园大道 1 号碧桂园中心七楼705 室

（三）公司法定代表人：简暖棠

（四）信息披露事务负责人：简暖棠

（五）联系电话：0757-29916436

（六）联系传真：0757-26392370
二、 公司债券基本情况

债券名称：碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）
（一）债券简称：H19 碧地 3

（二）债券代码：163015

（三）债券期限及还本方式：本期债券的期限为 4 年期，附第 2 年末发行
人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。2023 年 9 月 7 日至 2023 年 9 月
11 日召开了碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行债券（第三期）2023 年第一次债券持有人会议（简称“本期债券 2023 年第一次债券持有人会议”），调整本期债券本息兑付安排。本期债券全部债券持有人的本金兑付时间为自 2023
年 11 月 20 日起的 36 个月内，分期还本，对应的利息随本金一起支付。

2024年9月9日至2024年9月13日召开了碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）2024 年第一次债券持有人会议（以下简称“本期债券 2024 年第一次债券持有人会议”），调整了 2023 年第一次债券持有人会议
通过的议案中原计划于 2024 年 11 月 20 日付息及分期兑付的安排。

2025年3月20日至2025年3月31日召开了碧桂园地产集团有限公司2019年公开发行公司债券（第三期）2025 年第一次债券持有人会议（以下简称“本期债券 2025 年第一次债券持有人会议”），调整了 2024 年第一次债券持有人会议
通过的议案中原计划于 2025 年 5 月 20 日付息及分期兑付的安排。

相关具体情况详见《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2023 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2023 年第一次债券持
有人会议结果的公告》、《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2024 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2024 年第一次债券持有人会议结果的公告》、《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2025 年第一次债券持有人会议的通知》、《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2025 年第一次债券持有人会议结果的公告》。

（四）债券利率：本期债券的票面利率为 4.98%，在存续期内前 2 年固定
不变；在存续期的 2 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 2 年票面利率加调整基点，在存续期后 2 年固定不
变。2021 年 10 月 25 日，发行人发布本期债券票面利率不调整公告，维持本期
债券后 2 年票面利率不变。

本期债券的票面利率为 4.98%，本期债券采用单利按年计息，不计复利，逾期不另计利息。

（五）债券发行规模：人民币 30.0 亿元，截至目前存续 9.229202 亿元

（六）债券起息日：2019 年 11 月 20 日

（七）上市交易场所：上海证券交易所

（八）本息兑付安排：根据《关于召开碧桂园地产集团有限公司 2019 年公开发行公司债券（第三期）2023 年第一次债券持有人会议结果的公告》，本期
债券全部债券持有人的本金兑付时间将调整为自 2023 年 11 月 20 日（以下简称
“基准日”）起至 2026 年 11 月 20 日（以下简称“兑付日调整期间”），兑付日调
整期间，维持本期债券原有票面利率不变，不计复利。

根据本期债券 20……
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