公告日期：2025-08-20

债券代码： 163012.SH 债券简称： H 龙控 04

深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券

（面向合格投资者）（第一期）债券购回申报结果公告 本公司及公司全体董事或具有相同职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要提示：

标的债券合计拟使用购回资金总额：449,861,282.50 元 （因根据购回分
配方案对标的债券持有人的获配数量进行舍尾取整处理，标的债券实际
购回总金额与购回总金额上限存在差异）

本期债券合计购回申报数量：974,882 手

本期债券合计购回成交数量：251,977 手

购回申报分配比例：25.86%（精确到 0.01%）

分配到本期债券的拟使用购回资金金额：45,280,266.90 元

深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）已
于 2025 年 7 月 31 日披露《深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券
（面向合格投资者）（第一期）债券购回实施公告》，于 2025 年 8 月 4 日披露《深
圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）
债券购回第一次提示性公告》，于 2025 年 8 月 6 日披露《深圳市龙光控股有限公
司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）债券购回第二次提示
性公告》，于 2025 年 8 月 12 日披露《深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行
公司债券（面向合格投资者）（第一期）债券购回第三次提示性公告》。

根据《公司债券发行与交易管理办法》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 4 号——公司债券和资产支持证券信用风险管理》等规定，公司拟使
用自有资金对公司发行的 H1 龙控 01、H8 龙控 05、H9 龙控 01、H9 龙控 02、
H9 龙控 03、H 龙控 02、HPR 龙债 2、H 龙控 01、H 龙控 03、H 龙控 04、H 龙
债 02、H 龙债 03、H 龙债 04 等公司债券，国信证券资产管理有限公司作为计划
管理人、公司作为差额支付承诺人的 H 光耀 07A 资产支持证券，以及长城证券股份有限公司作为计划管理人、公司作为共同债务人或差额支付承诺人的 HPR
龙联 8、HPR 龙控 8、PR 龙控 09、H 荣耀 12A、H 荣耀 13A、H 荣耀 14A、H
荣耀 15A 等优先级资产支持证券（前述债券及资产支持证券以下合称或单称“标的债券”）进行购回（下称“本次债券购回”）。本次债券购回的申购期限为 2025
年 8 月 5 日至 2025 年 8 月 18 日，购回资金兑付日为 2025 年 9 月 1 日。

一、本期债券购回申报情况

根据《深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（ 第一期）债券购回实施公告》，本次债券购回资金总金额上限不超过450,000,000 元人民币（以下简称“购回总金额”）。如在购回登记期内，各标的债券持有人申报金额（各标的债券申报数量×各标的债券购回净价）之和（以下简称“购回申报总金额”）不高于购回总金额，标的债券持有人的申报全部获配。如在购回登记期内，购回申报总金额高于购回总金额，则按照每一位标的债券持有人的申报金额等比例（比例保留小数点后两位）原则确定每一位申报登记的标的债券持有人获配的购回金额及购回数量（如存在尾数不满一手的情况，则采取舍尾取整的方式计算），不同债券/资产支持证券最终获配比例可能不同。

本次债券购回实施前，本期债券托管数量为 1,944,930 手。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，购回登记期结束后，最终确定本期债券合计购回申报数量为 974,882 手（9,748,820 张），债券面值为 972,932,236.00元。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司及深圳分公司提供的数据，标的债券购回申报面值总计为 9,664,893,534.20 元，依据购回方案计算购回申报分配比例为 25.86%（精确到 0.01%）。本期债券合计购回成交数量为 251,977 手
（2,519,770 张），拟使用购回资金金额为 45,280,266.90 元人民币。本次债券购回的债券完成注销后，本期债券剩余托管数量为 1,692,953 手。购回结果详情如下：

购回申报 购回成交 拟使用购回 ……
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