公告日期：2025-08-06

债券代码：163012.SH 债券简称：H 龙控 04
招商证券股份有限公司

关于深圳市龙光控股有限公司“H 龙控 04”

偿付安排及其他重大事项的

临时受托管理事务报告

发行人

深圳市龙光控股有限公司

（住所：深圳市宝安区兴华路南侧龙光世纪大厦 1 栋 2002）
债券受托管理人

招商证券股份有限公司

（住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号）

2025 年 8 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、相关债券对应的《募集说明书》《受托管理协议》等相关规定或约定、重大事项相关公开信息、深圳市龙光控股有限公司的控股股东龙光集团有限公司的公告等，由招商证券股份有限公司编制。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为招商证券股份有限公司所作的承诺或声明。请投资者独立征询专业机构意见，在任何情况下，投资者不能将本报告作为投资行为依据。

招商证券股份有限公司（以下简称“招商证券”、“受托管理人”）作为深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”、“公司”）发行的“H 龙控 04”的债券受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。

一、偿付安排及其他重大事项的公告

发行人于2025年7月30日披露了《关于深圳市龙光控股有限公司2019年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）偿付安排及其他重大事项的公告》，公告内容如下：

“特别提示：本期债券 2025 年第三次债券持有人会议已表决通过重组方案。重组方案涉及事项较多，内容较为复杂，特此提醒投资者务必仔细阅读本公告第二部分及附件所示的重组相关内容，审慎评估风险，理性做出投资决策。

深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第
一期）（以下简称“H 龙控 04”或“本期债券”）自 2025 年 6 月 19 日开市起停
牌。停牌期间，深圳市龙光控股有限公司（以下简称“龙光控股”、“发行人”或“公司”）召集本期债券 2025 年第三次债券持有人会议（以下简称“第三次持有人会议”）并审议重组方案等相关议案。

现将本期债券重组安排以及其他重大事项公告如下，敬请投资者认真审阅公告内容，理性决策、审慎投资。后续，公司将尽快申请本期债券复牌，具体复牌时间详见后续公告。
一、本期债券基本情况

1、债券全称：深圳市龙光控股有限公司 2019 年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）。

2、债券代码：163012.SH。

3、债券简称：H 龙控 04。

4、债券余额：19.4104014 亿元。

5、票面利率：1.00%。

6、债券期限：根据《深圳市龙光控股有限公司关于“H 龙控 04”2025 年第

三次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“《决议公告》”），本期债券调

整为 2033 年 7 月 10 日到期。

7、还本付息的期限及方式：根据《关于召开深圳市龙光控股有限公司 2019

年公开发行公司债券（面向合格投资者）（第一期）2025 年第三次债券持有人

会议的通知》（以下简称“《会议通知》”），本期债券全部债券持有人的本金

兑付时间调整为自 2025 年 7 月 10 日（以下简称“基准日”）起至 2033 年 7 月

10 日（以下简称“新到期日”），基准日（含）至新到期日（不含）期间在以

下简称“新兑付期间”）。截至基准日，本期债券剩余面值为 99.80 元/张。每

张本期债券截至基准日（不含）的全部应计未付利息（包括截至 2022 年 11 月

10 日（不含）的每张本期债券全部应计未付利息（以下简称“资本化利息”），
以及每张本期债券自 2022 年 11 月 10 日（含）至基准日（不含）产生的全部应

计未付利息（包括利息、资本化利息之孳息））金额调整为“每张本期债券剩余

面值×1%×990÷365”（截至基准日（……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。