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公告日期：2020-07-01
北京首创股份有限公司
2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）
2019 年公开发行可续期公司债券（第二期）
2019 年年度受托管理事务报告
受托管理人
二〇二〇年六月北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）、
2019 年公开发行可续期公司债券（第二期） 2019 年年度受托管理事务报告
声 明
东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）编制本报
告的内容及信息均来源于发行人所提供的 2019 年度审计报告、北京
首创股份有限公司（以下简称“北京首创”、“发行人”或“公司”）
提供的证明文件以及第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为东方投行所作的承诺或声明。北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）、
2019 年公开发行可续期公司债券（第二期） 2019 年年度受托管理事务报告
目 录
声 明.................................................. II
第一章 本期债券概况...................................... 1
第二章 发行人的经营与财务状况............................ 3
第三章 发行人募集资金使用情况............................ 5
第四章 本期债券本年度的本息偿付情况 ...................... 6
第五章 债券持有人会议召开的情况.......................... 7
第六章 与本期债券增信相关的主体或者实体发生的重大变化情况 8
第七章 本期债券跟踪评级情况.............................. 9
第八章 发行人报告期内发生的重大事项 ..................... 10
第九章 控股股东、实际控制人、董事、监事及高级管理人员变动情
况...................................................... 11
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项 ............. 12
第十一章 募集说明书约定的其他事项....................... 13北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）、
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第一章 本期债券概况
一、发行人名称
北京首创股份有限公司。
二、备案文件和备案规模
（一） 19 首股 Y1
证监会核准文号： 证监许可〔2019〕 1871 号
债券名称： 北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司
债券（第一期）
发行规模：人民币 30 亿元
（二） 19 首股 Y3
证监会核准文号：证监许可〔2019〕 1871 号
债券名称： 北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司
债券（第二期）
发行规模：人民币 20 亿元
三、本期债券的主要条款
（一） 19 首股 Y1
起息日： 2019 年 11 月 08 日
债券期限：本期债券期限为 3+N 年期。
债券利率： 4.20%
还本付息方式： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。在发行
人不行使递延支付利息权的情况下，每年付息一次。到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所：上海证券交易所
（二） 19 首股 Y3
起息日： 2019 年 12 月 05 日
债券期限：本期债券期限为 3+N 年期。
债券利率： 4.07%北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）、
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还本付息方式： 本次债券采用单利按年计息，不计复利。在发行
人不行使递延支付利息权的情况下， 每年付息一次。到期一次还本，
最后一期利息随本金的兑付一起支付。
交易场所：上海证券交易所北京首创股份有限公司 2019 年公开发行可续期公司债券（第一期）、
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第二章 发行人的经营与财务状况
一、发行人经营情况
发行人主营业务为公用基础设施的投资及投资管理；高科技产品
的技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务、技术培训；销售自行
开发后的产品；房地产项目开发、销售商品房、物业……
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