公告日期：2022-10-17

债券代码：155842.SH 债券简称：19 国投 03
国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行
公司债券（第三期）（品种一）2022 年票面利率调整公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

重要内容提示：

调整前适用的票面利率：3.59%

调整后适用的票面利率：2.30%

调整后的起息日：2022 年 11 月 13 日

根据《国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）募集说明书》中关于调整票面利率选择权的约定，国家开发投资集团有限公司（以下简称“发行人”）有权决定在国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）（以下简称“本期债券”）存续期的第 3 个计息年度末调整本期债券存续期后 2 个计息年度的票面利率。

根据公司实际情况及当前市场环境，发行人决定将本期债券后 2 年的
票面利率下调 129 个基点，即 2022 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日本
期债券的票面利率为 2.30%（本期债券采用单利按年计息，不计复利）。为保证调整票面利率工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券基本情况

1、债券名称：国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）

2、债券简称：19 国投 03

3、债券代码：155842.SH

4、发行人：国家开发投资集团有限公司

5、发行总额：10 亿元

6、债券期限：5 年期债券，并在第 3 年末附加发行人调整票面利率选
择权及投资者回售选择权

7、票面利率：3.59%

8、计息期限及付息日：本期债券计息期限自 2019 年 11 月 13 日至 2024
年 11 月 12 日,本期债券付息日为计息期限的每年 11 月 13 日（上述付息日
如遇法定节假日，则顺延至下一个交易日）。

二、本期债券利率调整情况

本期债券在存续期内前 3 年（2019 年 11 月 13 日至 2022 年 11 月 12
日）票面利率为 3.59%。在本期债券存续期的第 3 年末，发行人选择下调票
面利率，即本期债券票面利率调整为 2.30%，并在存续期的第 4 年至第 5 年
（2022 年 11 月 13 日至 2024 年 11 月 12 日）固定不变。本期债券采用单利
按年计息，不计复利。

三、相关机构及联系方式

1、发行人：国家开发投资集团有限公司

地址：北京市西城区阜成门北大街 6 号-6 国际投资大厦

联系人：崔浩远
联系电话：010-88006417
2、受托管理人：广发证券股份有限公司

地址：北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦 B 座 9 层

联系人：张方磊、俞蓝飞
联系电话：010-56571891
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系人：戴越
联系电话：021-68606298
特此公告。
（以下无正文）

（本页无正文，为《国家开发投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（第三期）（品种一）2022 年票面利率调整公告》之盖章页）
国家开发投资集团有限公司
2022 年 10 月 17 日

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