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公告日期：2020-11-09
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股票代码： 600895 股票简称：张江高科
债券代码： 155836 债券简称： 19 张江 01
上海张江高科技园区开发股份有限公司
公开发行 2019 年公司债券（第一期）
2020 年付息公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
债权登记日： 2020年11月10日
债券付息日： 2020年11月11日
上海张江高科技园区开发股份有限公司（以下简称“发行人” 或者“公司”）
于 2019 年 11 月 11 日完成发行的上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发
行 2019 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”、“19 张江 01”） 将于 2020
年 11 月 11 日支付自 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日期间（以下简称“本
年度”）的利息（以下简称“本次付息”）。根据《上海张江高科技园区开发股份
有限公司公开发行 2019 年公司债券（第一期） 募集说明书》 有关条款的规定，
现将有关事项公告如下：
一、本期债券基本情况
1、发行人：上海张江高科技园区开发股份有限公司。
2、 债券名称： 上海张江高科技园区开发股份有限公司公开发行 2019 年公司
债券（第一期） 。
3、债券简称及代码： 本期债券简称为“19 张江 01”，债券代码为“155836”。
4、 发行总额及存续规模： 本期债券发行及存续规模为人民币 7.65 亿元。
5、 债券期限： 5 年期，附第 3 年末发行人上调票面利率选择权和投资者回
售选择权。2
6、 债券利率： 本期债券票面利率为 3.60%。
7、 还本付息的期限和方式： 本期债券采用单利按年付息，不计复利。 每年
付息一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。年度付息款项自付息日起不另
计利息，本金自本金对付日期不另计利息。
8、债券形式： 实名制记账式公司债券。
9、起息日： 2019 年 11 月 11 日，即本期债券发行截止日，本期债券计息期
限内每年的 11 月 11 日为该计息年度的起息日。
10、付息日： 2020 年至 2024 年间每年的 11 月 11 日为上一个计息年度的付
息日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息
款项不另计息）；若投资者在债券存续期第 3 年末行使回售选择权，则回售部分
债券的付息日为 2020 年至 2022 年每年的 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）。
11、兑付日： 2024 年 11 月 11 日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）； 如投资者在债券存续期第
3 年末行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2022 年 11 月 11 日（如
遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日，顺延期间兑付款项不另
计利息）。
12、担保情况： 本期公司债券无担保。
13、信用级别： 根据上海新世纪资信评估投资服务有限公司出具的《上海张
江高科技园区开发股份有限公司及其发行的 16 张江 01、 16 张江 02、 19 张江 01
与 20 张江 01 跟踪评级报告》， 公司主体信用等级维持 AAA，本期债券的信用等
级维持 AAA。
14、上市时间和地点：本期债券于 2019 年 11 月 15 日在上海证券交易所上
市交易。
15、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中证登上海分公司”）。
二、本期债券本年度付息方案
1、本年度计息期限： 2019 年 11 月 11 日至 2020 年 11 月 10 日（前述日期
如遇法定节假日或休息日，则兑付顺延至下一个工作日，顺延期间不另计利息）。3
2、 按照《上海张江高科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券
（第一期）票面利率公告》 ， “19 张江 01” 票面利率为 3.60%，每手“19 张江
01”（面值人民币 1,000 元）派发利息为人民币 36.00 元（含税）。
三、 债权登记日和付息日
1、 债权登记日:2020 年 11 月 10 日
2、 债券付息日:2020 年 11 月 11 日
四、付息对象
本次付息对象为截至 2020 年 11 月 10 日上海证券交易所收市后，在中证登
上海分公司登记在册的全体“19 张江 01” 持有人。
五、付息方法
1、本公……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。
