公告日期：2021-06-30

债券简称： 19 张江 01 债券代码： 155836

债券简称： 20 张江 01 债券代码： 163099

中信证券股份有限公司

关于上海张江高科技园区开发股份有限公司

2019 年公开发行公司债券

受托管理事务报告

（2020 年度）

发行人

上海张江高科技园区开发股份有限公司

（住所：中国（上海）自由贸易试验区龙东大道 200 号）

债券受托管理人

（住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座）

2021 年 6 月1

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海张江高

科技园区开发股份有限公司 2019 年公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受

托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及上海张江高科技园区开发股份有限公

司（以下简称“发行人” 或“公司” ）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，

由受托管理人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券” 或“受托管理人” ）

编制。中信证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《上海张江高

科技园区开发股份有限公司 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件、发行人提

供的资料或说明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事

宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信证券所作的承诺或声

明。2

目 录

重要声明............................................................................................................................. 1

目 录................................................................................................................................. 2

第一节 公司债券概况....................................................................................................... 4

一、公司债券核准情况及核准规模......................................................................... 4

二、本次债券的主要条款......................................................................................... 4

第二节 受托管理人履行职责情况................................................................................. 10

第三节 发行人的经营与财务状况................................................................................. 11

一、 发行人基本情况............................................................................................... 11

二、发行人 2020 年度经营情况............................................................................. 12

三、发行人 2020 年度财务情况............................................................................. 12

第四节 发行人募集资金使用及专项账户运作情况..................................................... 14

一、本次债券募集资金情况及运用计划............................................................... 14

二、本次债券募集资金实际使用及专项账户运作情况....................................... 14

第五节 内外……
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