公告日期：2025-03-12

关于

中国建材股份有限公司
拟实施股份回购的最新进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 建材 09 债券代码：155585

债券简称：19 建材 14 债券代码：155708

债券受托管理人

2025 年 3 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19建材09、19建材14的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年3月7日披露的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“

2025年3月5日，中国建材股份有限公司披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表发行人，提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元，回购并注销最多841,749,304股H股，申请清洗豁免，要约已截止并发布相关结果，具体内容如下：

发行人宣布，要约已于最后接纳时限（即二零二五年三月五日（星期三）下午四时整）截止。于最后接纳时限，过户登记处已接获接纳股东根据要约就合共1,765,036,367股H股提出之有效接纳，占发行人根据要约将予回购之最高数目约209.69%，及于2025 年3月5日已发行股份总数约20.93%及已发行H股总数约38.72%。

由于根据要约提交的H股超过最高数目，发行人将根据要约文件所载公式厘定向每名接纳股东回购的H股总数。合共841,749,304股H股（即最高数目）将于要约（预期于二零二五年三月十四日（星期五）或之前）完成时由发行人回购并注销。发行人根据要约回购上述H股应付之总代价为3,392,249,695港元。

紧随要约完成后，中国建材母公司一致行动集团于已发行股份的总权益将由约45.02%增至约50.01%。

有关上述要约结果的详细内容及发行人权益架构变动情况，参考以下文件：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0305/2025030501781
_c.pdf

截至本公告出具之日，上述事项对发行人公司治理、日常管理、生产经营及偿债能力未产生重大不利影响。上述变动事项内部程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及公司章程的规定。发行人将根据后续的回购方案及相关法律、法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

发行人承诺所披露信息真实、准确、完整、及时，并将按照债券市场相关自律规则指引的规定，持续履行信息披露义务，及时披露后续进展情况。

特此公告。”

二、 影响分析和应对措施

此次发行人拟实施股份回购属于发行人经营过程中的正常事项，不会对发行人日常管理、生产经营及偿债能力产生重大不利影响。

中信建投证券作为上述存续债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务报告。

中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述存续债券本息偿付及其他对债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》《受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

特此提请投资者关注上述存续债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出独立判断。

（以下无正文）

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。