公告日期：2025-02-11

关于

中国建材股份有限公司
拟实施股份回购的最新进展的

临时受托管理事务报告

债券简称：19 建材 09 债券代码：155585

债券简称：19 建材 14 债券代码：155708

债券简称：20 建材 01 债券代码：163255

债券受托管理人

2025 年 2 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》、中国建材股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）就存续公司债券与受托管理人签署的受托管理协议（以下简称“《受托管理协议》”）及其它相关信息披露文件以及发行人出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

中信建投证券作为19建材09、19建材14、20建材01的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规则，与发行人《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，现就公司债券重大事项报告如下：

一、 重大事项

根据发行人2025年2月5日披露的《中国建材股份有限公司关于拟实施股份回购的最新进展的公告》，发行人发生的重大事项如下：

“2025年1月27日，中国建材股份有限公司披露拟实施股份回购的最新进展的相关公告。摩根士丹利亚洲有限公司代表发行人，提出有条件现金要约，按每股H股4.03港元，回购并注销最多841,749,304股H股，申请清洗豁免及寄发要约文件，具体内容如下：

一、绪言

兹提述发行人于二零二四年十二月六日刊发之公告（该公告）及日期为二零二五年一月二十七日的要约文件（要约文件），内容有关（其中包括）要约及清洗豁免。除另有界定者外，本公告所用词汇与要约文件所界定者具有相同涵义。
二、寄发要约文件

根据守则，要约文件载有（其中包括）（1）有关要约及清洗豁免之详细资料；（2）独立董事委员会函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立股东及/或合资格股东（如适用）之推荐建议及意见；（3）独立财务顾问之意见函件，当中载有其就要约及清洗豁免是否属公平合理以及应否接纳及如何表决（如适用）致独立董事委员会及独立股东及/或合资格股东（如适用）之意见；及（4）股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会之通告，以考虑及酌情批准要约及清洗豁免，连同其各自之代表委任表格及接纳表格，已于二零二五年一月二十七日（星期一）寄发予股东。
务请股东于决定是否接纳要约及/或批准将于股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会上提呈有关要约及清洗豁免之决议案前，仔细阅读要约文件。

三、发行人暂停办理股份过户登记手续

为厘定出席股东特别大会、H股类别股东会及内资股类别股东会并在会上投票的资格，发行人将于二零二五年二月十四日（星期五）起至二零二五年二月十九日（星期三）期间（包括首尾两日）暂停办理股份过户登记手续。在此期间不会进行任何股份过户登记。为符合资格出席股东特别大会及H股类别股东会并于会上投票，所有过户文件连同有关H股股票须不迟于二零二五年二月十三日（星期四）下午四时三十分送达过户登记处卓佳证券登记有限公司，地址为香港夏悫道16号远东金融中心17楼，办理过户登记手续。为符合资格出席内资股类别股东会并于会上投票，内资股持有人须促使其名字于二零二五年二月十三日（星期四）载于发行人股东名册内。

四、预期时间表

发行人将于二零二五年二月十九日（星期三）上午九时整在中华人民共和国北京市海淀区复兴路17号国海广场2号楼召开及举行股东特别大会，H股类别股东会将于同日上午九时十五分（或紧随股东特别大会结束后）于同地点召开及举行，而内资股类别股东会将于同日上午九时三十分（或紧随Ｈ股类别股东会结束后）于同地点召开及举行，藉以审议并酌情通过有关要约及清洗豁免之决议。
以下载列的时间表仅作指示用途及可予变更。发行人将就预期时间表之任何变更刊发公告。

事件 时间及……
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