公告日期：2024-05-09

中信建投证券股份有限公司

关于中国建材股份有限公司水泥资产重组的最新进展的
临时受托管理事务报告

债券简称 债券代码

19 建材 09 155585

19 建材 11 155629

19 建材 14 155708

20 建材 01 163255

受托管理人：中信建投证券股份有限公司

2024 年 5 月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业行为准则》及其它相关信息披露文件以及中国建材股份有限公司（以下简称“中国建材”、“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于中国建材股份有限公司提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

一、公司债券基本情况

债券名称 债券简称 债券代码 发行首日 到期日 债券余额 利率 还本付息
（亿元） （%） 方式

中国建材股份有限公

司2019年公开发行公 19 建材 09 155585 2019-08-02 2029-08-05 23.00 4.55

司债券（第五期） 单利按年计

中国建材股份有限公 息，不计复
司2019年公开发行公 19 建材 11 155629 2019-08-16 2024-08-19 8.00 3.69 利。每年付息
司债券（第六期） 一次，到期一

中国建材股份有限公 次还本，最后
司2019年公开发行公 19 建材 14 155708 2019-09-12 2029-09-16 7.00 4.38 一期利息随
司债券（第七期） 本金的兑付

中国建材股份有限公 一起支付。
司2020年公开发行公 20 建材 01 163255 2020-03-06 2025-03-09 15.00 3.18

司债券（第一期）
公司债券上市或转让的交易场所 上海证券交易所

投资者适当性安排 上述债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司开立合格证券账
户的合格投资者（法律、法规禁止购买者除外）。

公司债券附发行人或投资者选择
权条款、可交换条款等特殊条款 上述债券均不涉及相关条款
的，报告期内相关条款的执行情况
（如适用）

二、重大事项

中国建材股份有限公司于 2024 年 4 月 30 日披露了《中国建材股份有限公司

关于公司水泥资产的重组的最新进展的公告》，主要内容如下：

中国建材股份有限公司于 2024 年 4 月 30 日在香港交易所披露了《有关水泥

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