公告日期：2025-06-30

昆明市安居集团有限公司公司债券

2024 年度受托管理事务报告

昆明市安居集团有限公司

（住所：云南省昆明市盘龙区金瓦路青恵园）

债券受托管理人

（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）

二〇二五年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）《公司信用类债券信息披露管理办法》《证券交易所公司债券上市规则》（以下简称“上市规则”）或《证券交易所公司债券挂牌转让规则》（以下简称“挂牌转让规则”）、昆明市安居集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）与中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受托管理人”）签订的《债券受托管理协议》（以下简称“受托管理协议”）、相关信息披露文件以及发行人提供的资料等，由受托管理人中信建投证券编制。中信建投证券编制本报告所引用的财务数据，引自经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计的 2024 年度审计报告和发行人出具的 2024 年度公司债券年度报告。本报告其他内容及信息均来源于昆明市安居集团有限公司提供的资料或说明，请投资人关注并独立做出投资判断。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为中信建投证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经中信建投证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

目 录

一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况......3
二、受托管理人履职情况 ......3
三、发行人 2024 年度经营和财务状况......4
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况......5
五、发行人偿债意愿和能力分析 ......6
六、内外部增信机制、偿债保障措施执行情况及有效性分析......6
七、债券的本息偿付情况 ......8
八、募集说明书中约定的其他义务 ......8
九、债券持有人会议召开的情况 ......8
十、发行人出现重大事项的情况 ......8十一、与发行人偿债能力和增信措施有关的其他情况及受托管理人采取的应对措施及相应成
效 ......8
一、受托管理的公司债券（含企业债券）概况

截至 2024年（以下简称“报告期”）末，昆明市安居集团有限公司发行且存
续的由中信建投证券担任受托管理人的债券包括：19昆租02（以下简称“各期债券”），债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

债券代码 155696.SH

债券简称 19 昆租 02

债券名称 昆明市公共租赁住房开发建设管理有限公司 2019 年公开发行
公司债券(保障性住房)(第一期)品种二

债券期限 5+2（年）

发行规模（亿元） 5.00

债券余额（亿元） 5.00

发行时初始票面利率 6.45%

调整票面利率时间及调整

后票面利率情况（如发行 在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择调整票面利率，本
人行使票面利率调整权） 期债券存续期后 2 年的票面利率调整为 2.98%。

起息日 2019 年 09 月 10 日

还本付息方式 单利计息，到期偿付

报告期付息日 2024 年 09 月 10 日（如遇法定节假日或休息日顺延）

担保方式 无担保

主体/债项评级 AA+ / AA+

报告期跟踪主体/债项评级 AA+ / AA+
二、受托管理人履职情况

报告期内，受托管理人依据《管理办法》《执业行为准则》、上市规则或挂牌转让规则和其他相关法律、法规、规范性文件及自律规则的规定以及《受托管理协议》的约定，持续跟踪发行人的资信状况、信用风险状况、募集资金使用情况、公司债券本息偿付情况、偿债保障措施实施情况等，并督促发行人履行公司债券募集说明书、受托管理协议中所约定的义务，积极行使债券受托管理人职责，维护债券持有人的合法权益。

报告期内，发行人发生重大事项。

受托管理人相应公告临时受托管理事务报告 ……
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