公告日期：2025-07-25

债券代码：155688.SH 债券简称：H 奥园 02
中国国际金融股份有限公司

关于奥园集团有限公司“H 奥园 02”债券停牌期间受托管
理人出具临时受托管理事务报告情况的

临时受托管理事务报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“公司”或“发行人”）（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“H 奥园 02”，债券代码“155688.SH”， 以下简称“本期债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用
指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定、本
次债券《受托管理协议》的约定，中金公司现就奥园集团自 2024 年 6 月 24 日开
市起停牌以来受托管理人出具临时受托管理事务报告的情况汇报如下：
一、 发行人停牌期间受托管理人出具临时受托管理事务报告的情况

1、受托管理人于 2024 年 7 月 5 日面向持有人披露《中国国际金融股份有限
公司关于奥园集团有限公司债务清偿事项的临时受托管理事务报告》，公告主要内容如下：

“中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“受托管理人”）作为奥园集团有限公司（以下简称“奥园集团”、“发行人”）（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）（债券简称“19 奥园 02”、债券代码“155688.SH”）、奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2020年公司债券（第一期）（债券简称“20 奥园 01”，债券代码“163188.SH”）（以下合称“本次债券”）的债券受托管理人，持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》《公司债券受托管理人执
业行为准则》《上海证券交易所债券自律监管规则适用指引第 1 号——公司债券持续信息披露（2023 年 10 月修订）》等相关规定、本次债券《受托管理协议》的约定，中金公司现就奥园集团债务清偿事项相关重大事项报告如下：

一、关于奥园集团债务清偿事项的基本情况

（一）本次债券 2024 年 6 月 30 日应兑付款项基本情况

根据奥园集团召开的“19 奥园 02”2023 年第八次债券持有人会议、“20 奥
园 01”2023 年第二次债券持有人会议及 2024 年第一次债券持有人会议审议通
过的相关议案，发行人应于 2024 年 6 月 30 日针对“19 奥园 02”小额兑付账户兑
付其持有的本期债券不超过 500 张即进行第二次小额兑付并支付应计未付利息（截止基准日未付利息）的 15%、兑付“20 奥园 01”针对首笔利息支付安排中未获得支付的“20 奥园 01”截至基准日应计未付利息的 2.5%及针对各小额兑付账户按照首笔小额兑付安排未获得支付的剩余债券张数，本次应兑付“19 奥园02”小额兑付及应记未付利息总计金额约 0.22 亿元、“20 奥园 01”小额兑付及应记未付利息总计金额约 0.51 亿元。

（二）本次债券 2024 年 6 月 30 日前持有人会议召开情况

针对上述兑付事项，奥园集团召开持有人会议与“19 奥园 02”“20 奥园 01”
持有人对本次债券本息偿付安排进行协商。

2024 年 6 月 24 日-2024 年 6 月 30 日，奥园集团召开“19 奥园 02”2024 年
第一次债券持有人会议，审议《关于豁免“19 奥园 02”2024 年第一次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付安排的议案》，根据《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019年公司债券（第一期）（品种二）2024 年第一次债券持有人会议决议的公告》，本次债券持有人会议的召集和召开程序不符合法律法规、规范性文件及《债券持有人会议规则》《募集说明书》的相关规定；出席本次债券持有人会议人员的资格合法、有效，本次债券持有人会议的两个议案均未能有效表决通过。

2024 年 6 月 24 日-2024 年 6 月 30 日，奥园集团召开“20 奥园 01”2024 年
第二次债券持有人会议，审议《关于豁免“20 奥园 01”2024 年第二次债券持有人会议相关期限、会议形式及议事程序等要求的议案》《关于调整债券本息兑付
安排的议案》，根据《关于奥园集团有限公司（……
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