公告日期：2024-01-30

奥园集团有限公司

公司债券中期报告

（2022 年）

二〇二四年一月

重要提示

发行人承诺将及时、公平地履行信息披露义务。

本公司董事、高级管理人员已对中期报告签署书面确认意见。公司监事会（如有）已对中期报告提出书面审核意见，监事已对中期报告签署书面确认意见。

发行人及全体董事、监事、高级管理人员保证中期报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担相应的法律责任。

本公司中期报告中的财务报告未经审计。

重大风险提示

投资者在评价和购买本公司债券时，应认真考虑各项可能对公司债券的偿付、债券价值判断和投资者权益保护产生重大不利影响的风险因素，并仔细阅读募集说明书中“风险因素”等有关章节内容。

截至本报告出具之日，公司面临的风险因素与募集说明书中“风险因素”章节发生的重大变化如下：

一、公司 2021 年度审计报告的审计意见为无法表示意见

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）出具的《奥园集团有限公司 2021 年度审计报告》（XYZH/2023SZAI1B0003），信永中和不对奥园集团2021 年度财务报表发表审计意见。

二、主营业务下滑，盈利能力下降的风险

公司 2022 年上半年度的营业总收入为 89.26 亿元，相比 2021 年同期下降了 71.91%，

2022 年上半年度公司销售毛利率较去年同期下降 27.25 个百分点至 1.04%，公司经营情况持续恶化，一方面因房地产市场整体下行；另一方面，因公司出现债务逾期、诉讼及负面舆情，导致公司销售规模及销售价格均出现下行趋势。

公司 2022 年上半年净利润为-17.90 亿元，较上年同期大幅减少。公司主营业务及盈利

能力均出现重大不利变化，导致公司偿债能力下降。

三、流动性紧张的风险

受商品房销售放缓、地方政府预售资金监管力度提升、房企违约事件使得整体行业融资信用受损等多方面影响，公司从 2021 年四季度开始销售回款规模下降，新增融资受限，公司资金流入规模下滑；同时，公司货币资金因偿付到期债务导致规模快速下降，部分融资逾期触发交叉违约条款使得部分长期债务转为短期债务导致短期偿债压力增大，公司产生流动性紧张的情形，短期偿债能力出现重大不利变化。

截至 2022 年 6 月 30 日，公司货币资金余额 108.53 亿元，较上年期末减少 33.11%；货

币资金中受限资金 90.97 亿元，占 2022 年中货币资金余额比重为 83.82%。截至 2022 年 6

月 30 日，公司短期借款余额为 66.49 亿元，较上期末同比减少 28.32%；公司一年内到期的

非流动负债余额为 561.94 亿元，较上期末同比减少 11.70%。截至 2022 年 6 月 30 日，公司

流动资产规模为 2142.64 亿元，流动负债规模为 2277.53 亿元，流动资产已无法覆盖流动负债。

四、受限资产规模较大的风险

截至 2022 年 6 月 30 日，公司的受限资产主要为存货、货币资金和投资性房地产等，

合计 503.85 亿元，占 2022 年 6 月 30 日总资产的 21.22%。公司受限资产规模较大，在一定

程度上影响了公司在面临偿付压力时的变现能力。若公司不能按时、足额偿还银行借款或其他债务，有可能导致受限资产被其债权人冻结甚至处置，将对公司声誉及正常经营造成不利影响，可能将对债券偿付造成不利影响.

目录

重要提示......2

重大风险提示 ...... 3

释义...... 6

第一节 发行人情况 ...... 8

一、 公司基本信息...... 8

二、 信息披露事务负责人 ...... 8

三、 报告期内控股股东、实际控制人及其变更情况...... 9

四、 报告期内董事、监事、高级管理人员的变更情况...... 10

五、 公司业务和经营情况 ...... 10

六、 公司治理情况...... 13

第二节 债券事项 ...... 14

一、 公司信用类债券情况 ...... 14

二、 公司债券选择权条款在报告期内的触发和执行情况...... 17

三、 公司债券投资者保护条款在报告期内的触发和执行情况...... 18

四、 公司债券报告期内募集……
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