公告日期：2023-12-28

债券代码：155688.SH 债券简称：19 奥园 02

关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行

2019 年公司债券（第一期）（品种二）应计未付利息

分期偿付（第一次）的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

特别提示：

1、应计未付利息分期偿付日：2024 年 1 月 2 日（因遇 2023 年 12 月 30 日

为休息日，故顺延至其后的第 1 个交易日）

2、债权登记日：2023 年 12 月 29 日

根据《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司

债券（第一期）（品种二）2023 年第八次债券持有人会议决议的公告》，奥园集

团有限公司将于 2024 年 1 月 2 日（因遇 2023 年 12 月 30 日为休息日，故顺延

至其后的第 1 个交易日）支付本期债券应计未付利息的 5%，为保证本次付息工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下：

一、本期债券的基本情况

1、债券名称：奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）。

2、债券简称：19 奥园 02。

3、债券代码：155688。

4、发行人：奥园集团有限公司。

5、发行总额：本期债券的发行规模为人民币 15 亿元，当前余额 1,416,648,000

元。

6、债券期限：4 年，附第 2 年末和第 3 年末发行人调整票面利率选择权和

到期。

7、票面利率：本期票面利率为 6.80%，在存续期内前 2 年固定不变，根据

本公司于 2021 年 8 月 6 日披露的《奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开

发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2021 年票面利率调整公告》，发行人

决定将本期债券后 1 年的票面利率下调 20 个基点，即 2021 年 9 月 3 日至 2022

年 9 月 2 日本期债券的票面利率为 6.60%。根据本公司于 2022 年 8 月 8 日披露

的《奥园集团有限公司关于“19 奥园 02”票面利率不调整的公告》，发行人决定

不调整本期债券第 4 个计息年度的票面利率，即 2022 年 9 月 3 至 2023 年 9 月 2

日本期债券的票面利率维持为 6.60%，本期债券采用单利按年计息，不计复利。

8、本期债券利息分期偿付安排：

（1）本期债券利息支付情况：

根据《募集说明书》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第三次债券持有人会议决议的公告》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第

一次债券持有人会议决议的公告》的约定，本期债券第三年度（2021 年 9 月 3 日

至 2022 年 9 月 2 日期间）利息（以下简称“本期利息”）的剩余部分（即本期利

息的 80%，发行人已按约划付本期利息的 20%至本期债券登记机构指定的银行

账户，并且登记机构已进行分配）自 2022 年 12 月 3 日起的 9 个月内定期兑付一

定比例的利息，直至第 1 年末累计付清本期利息，兑付安排设置如下：2023 年 3

月 3 日，支付本期利息的 10%；2023 年 6 月 3 日，支付本期利息的 10%；2023

年 9 月 3 日，支付本期利息的 60%，至此本期利息全部兑付完成。（上述兑付日

期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。同时，针对前述各付息日增加 60 个交易日的宽限期。发行人已于宽限期内

支付 2023 年 3 月 3 日应付的本期利息的 10%。

（2）本期债券“应计未付利息”的计算：

根据《会议决议公告》及上述利息已支付情况，本期债券“应计未付利息”

为 2021 年 9 月 3 日至 2022 年 9 月 2 日利息的 70%及 2022 年 9 月 3 日至 2023

年 6 月 30 日（不含）（基准日）期间的利息之和。

（3）本期债券应计未付利息偿……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。