公告日期：2023-11-17

债券代码：155688.SH 债券简称：19 奥园 02

奥园集团有限公司关于奥园集团有限公司（面向合格投资
者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）

本息兑付安排、增信措施及其他约定发生调整的公告

本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

奥园集团有限公司（以下简称“发行人、”“奥园集团”或“公司”）于 2023
年 9 月 5 日召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债
券（第一期）（品种二）（债券简称：19 奥园 02，债券代码：155688.SH，以下简称“19 奥园 02”或“本期债券”）2023 年第八次债券持有人会议（以下简称“本次持有人会议”），提请审议《关于调整债券本息兑付安排、增加偿债保障措施及豁免相关条款的议案》等议案。经审议通过，本期债券本息兑付安排、增信保障措施以及相关约定已发生调整。本次持有人会议形成的决议均为有效决议，对本期债券全体持有人具有法律约束力。具体情况如下：

一、本期债券本息兑付安排

根据《募集说明书》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行2019 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第二次债券持有人会议决议的公告》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2022 年第三次债券持有人会议决议的公告》《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023年第一次债券持有人会议决议的公告》的约定，本期债券第三年度（2021 年 9 月
3 日至 2022 年 9 月 2 日期间）利息（以下简称“本期利息”）的剩余部分（即本
期利息的 80%，发行人已按约划付本期利息的 20%至本期债券登记机构指定的

银行账户，并且登记机构已进行分配）自 2022 年 12 月 3 日起的 9 个月内定期兑
付一定比例的利息，直至第 1 年末累计付清本期利息，兑付安排设置如下：2023
年 3 月 3 日，支付本期利息的 10%；2023 年 6 月 3 日，支付本期利息的 10%；
2023 年 9 月 3 日，支付本期利息的 60%，至此本期利息全部兑付完成。（上述
兑付日期如遇非交易日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息款项不另计利息）。同时，针对前述各付息日增加 60 个交易日的宽限期。发行人已于宽
限期内支付 2023 年 3 月 3 日应付的本期利息的 10%。按照前述约定，2023 年 6
月 3 日的付息日宽限至 2023 年 8 月 29 日。

根据《奥园集团有限公司关于召开奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第八次债券持有人会议的通知》及《关于奥园集团有限公司（面向合格投资者）公开发行 2019 年公司债券（第一期）（品种二）2023 年第八次债券持有人会议决议的公告》（以下简称“第八次会议决议公告”），经本次持有人会议审议通过，鉴于发行人奥园集团经营现状，为妥善推进本期债券本息兑付工作，本息偿付安排按照如下方式调整：

本期债券全部债券持有人（含已登记回售和未登记回售的全体债券持有 人）的本金兑付（即截至基准日每张债券的剩余面值乘以本期债券存续张数，
以下简称“本金兑付金额”）时间将调整为自 2023 年 6 月 30 日（以下简称
“基准日”）起至 2026 年 4 月 30 日（以下简称“兑付日调整期间”）。在
兑付日调整期间：

（一）小额兑付安排（向债权登记日登记在册的每个持有本期债券的证 券账户分两次合计兑付不超过 1000 张（含）债券本息）

对于截至本次会议债权登记日（即 2023 年 9 月 4 日）登记在册的每个
持有本期债券的证券账户，发行人承诺将于 2023 年 12 月 30 日和 2024 年 6
月 30 日（以下简称“小额兑付日”）分别向前述每个证券账户兑付其持有 的本期债券各不超过 500 张。为免疑义，如前述证券账户在本次会议债权登
记日持有的债券张数不足 500 张（含），则发行人于 2023 年 12 月 30 日按
照本次会议债权登记日该等证券账户持有的本期债券张数予以全额兑付；如
前述证券账户在本次会议债权登记日持有的债券张数超过 500 张（不含）但
不足 1000 张（含），则发行人于 2023 年 12 月 30 日向该等证券账户兑付
500 张，并于 2024 年 6 月 30 日……
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