公告日期：2020-06-30

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债券简称： 19 国新 02 债券代码： 155675

浙商证券股份有限公司

关于中国国新控股有限责任公司

2019 年面向合格投资者公开发行公司债券（ 第二期）

年度受托管理事务报告（ 2019 年度）

债券受托管理人

（住所：浙江省杭州市江干区五星路 201 号）

2020 年 6 月

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重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公

司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《中国国新控股

有限责任公司与浙商证券股份有限公司关于中国国新控股有限责任公司 2019 年

面向合格投资者公开发行公司债券之受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）

及其它相关信息披露文件以及中国国新控股有限责任公司（以下简称“发行人”

或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资料等，由受托管理人浙商证券

股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“受托管理人”）编制。浙商证券编制

本报告的内容及信息均来源于发行人对外公布的《中国国新控股有限责任公司公

司债券年度报告（ 2019 年）》等相关公开信息披露文件、发行人提供的资料或说

明以及第三方中介机构出具的专业意见。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关

事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为浙商证券所作的承诺

或声明。

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目录

一、本期债券概况...........................................................................................................................4

二、公司债券受托管理人履职情况...............................................................................................5

三、发行人的经营及财务状况.......................................................................................................5

四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...........................................................................8

五、内外部增信机制、偿债保障措施重大变化情况...................................................................9

六、偿债保障措施的执行情况及本期债券本息偿付情况...........................................................9

七、跟踪评级情况.........................................................................................................................10

八、债券持有人会议召开情况.....................................................................................................11

九、发行人出现重大事项的情况.................................................................................................11

十、其他事项.................................................................................................................................11

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一、 本期债券概况

（一） 公司债核准文件和核准规模

2019 年 8 月 6 日，经中国证监会“证监许可[2019]1453 号” 核准，发行人获

准在中国境内向合格投资者公开发行面值总额不超过 180 亿元（含 180 亿元）的

公司债券。

（二）本期债券基本条款

发行主体：中国国新控股有限责任公司。

债券名称：中国国新控股有限责任公司 2019 年面向合格投资者公开发行公

司债券（第二期）。

债券简称及代码： 19 国新 02， 155675……
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