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公告日期：2021-06-29
山东省国有资产投资控股有限公司
2020 年年度受托管理事务报告
债券受托管理人
（兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼）
2021 年 6 月
山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年年度受托管理事务报告
I
重要声明
华龙证券股份有限公司（以下简称“华龙证券”或“受托管理人” ）
编制本报告的内容及信息均来源于山东省国有资产投资控股有限公司
（以下简称“发行人”）对合格投资者公布的《 山东省国有资产投资控
股有限公司公司债券 2020 年年度报告》等相关公开信息披露文件以及
第三方中介机构出具的专业意见。
本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资
者应对相关事宜做出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作
为华龙证券所作的承诺或声明。
山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年年度受托管理事务报告
II
目录
重要声明..................................................................................................... I
第一章 发行概览 ...................................................................................... 3
第二章 受托管理人履行职责情况........................................................... 6
第三章 发行人 2020 年度经营和财务状况 ............................................. 7
第四章 募集资金使用情况 .....................................................................10
第五章 债券本息偿付情况 .....................................................................12
第六章 债券偿债保障措施的执行情况 ..................................................13
第七章 债券持有人会议召开情况..........................................................14
第八章 债券跟踪评级情况 .....................................................................15
第九章 重大事项 .....................................................................................16
第十章 对债券持有人权益有重大影响的其他事项...............................19
山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年年度受托管理事务报告
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第一章 发行概览
一、 山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年公司债券
（第二期）（品种一）
本期公司债券于 2019 年 2 月 14 日取得中国证监会签发的“ 证监许
可【 2019】 533 号” 批复， 公开发行面值不超过 50 亿元的公司债券的第
二期的品种一， 具体情况如下：
1、债券名称： 山东省国有资产投资控股有限公司公开发行 2019 年
公司债券（第二期）（品种一）
2、债券简称： 19 鲁资 03
3、债券代码： 155664
4、 起息日： 2019 年 9 月 9 日
5、到期日： 2024 年 9 月 9 日
6、债券余额： 10 亿元
7、债券期限： 期限为 5 年期，附第 3 年末发行人调整票面利率选择
权和投资者回售选择权。
8、票面利率： 3.58%。 本期债券采用固定利率形式，单利按年计息，
不计复利。
9、还本付息方式： 本期债券采用单利按年计息，不计复利，最后
一期利息随本金的兑付一起支付。
10、上市或转让交易场所： 上海证券交易所
11、发行对象：面向中华人民共和国境内合格投资者 (国家法律、
法规另有规定除外)公开发行。
12、付息兑付情况： 报告期内按期付息。
13、债券受托管理人：华龙证券股份有限公司
山东省国有资产投资控股有限公司 2020 年年度受托管理事务报告
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14、募集资金用途：全部用于偿还公司债务。
二、 山东省国有资产投资控股有……
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