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公告日期：2020-07-28
公司债券跟踪评级报告
新兴际华集团有限公司 2
产品， 受国内经济和钢铁行业效益影响较大； 钢
铁行业景气度存在周期性变化， 下游需求的波动
可能对钢铁行业的运营产生冲击。
2． 市场化竞争加大了轻工纺织业务经营压
力。 随着军需品采购招标的常态化， 市场化竞争
加剧， 公司轻工纺织业务订单量下降。 2019年，
公司轻工纺织业务收入继续减少， 面临一定的经
营压力。
分析师
杨 野 登记编号（R0040219090001）
唐玉丽 登记编号（R0040215110002）
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一、 主体概况
新兴际华集团有限公司（ 以下简称“ 公司” 或“新兴际华集团” ） 前身为新兴铸管（ 集团） 有
限责任公司， 公司于1997年1月取得国家工商行政管理总局核发的营业执照， 为国有独资公司。 根据
中共中央办公厅、 国务院办公厅、 中央军委办公厅《 关于印发<军队保障性企业交接工作的实施意见>
的通知》（ 中办发〔 2007〕 27号） 和全国保障性企业交接工作部门联席会议《 军队移交的保障性企业
总体处理意见和具体实施方案》（ 国联席〔 2001〕 4号） 的规定， 2001年8月， 公司接收了原隶属于中
国人民解放军总后勤部军需部工厂管理局的后勤保障军工企业、 仓库、 财务结算中心以及学校、 科
研单位等事业单位。 2010年12月22日， 公司更名为现名。 2015年， 公司实收资本增加80,000.00万元，
来源于财政部国有资本经营预算资金拨款-资本性支出拨款， 主要为按照财政部和国资委国有资本经
营预算管理的要求， 增加国家资本金， 调整注册资本。 截至2020年3月底， 公司实收资本为518,730.00
万元， 实际控制人为国务院国有资产监督管理委员会（ 以下简称“ 国资委” ）。
图 1 截至 2020 年 3 月底公司股权结构图
资料来源： 公司提供
2019 年， 公司经营范围未变更； 公司组织结构较上年未发生变化。 截至 2020 年 3 月底， 公司
纳入合并范围内子公司共计 224 家。 截至 2019 年底， 公司在职员工共计 48,025 人。
截至 2020 年 3 月底， 公司对所持上市子公司新兴铸管股份有限公司（ 以下简称“新兴铸管”）、
际华集团股份有限公司（ 以下简称“际华股份” ） 的股份无质押情况。
截至 2019 年底， 公司合并资产总额 1,309.34 亿元， 负债合计 769.65 亿元， 所有者权益（ 含少
数股东权益） 539.69 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 334.40 亿元。 2019 年， 公司实现营业收入
1,402.67 亿元， 净利润（ 含少数股东损益） 22.57 亿元， 其中， 归属于母公司所有者的净利润 13.70
亿元； 经营活动产生的现金流量净额 80.77 亿元， 现金及现金等价物净增加额 43.83 亿元。
截至 2020 年 3 月底， 公司合并资产总额 1,388.22 亿元， 负债合计 849.04 亿元， 所有者权益（ 含
少数股东权益） 539.18 亿元， 其中归属于母公司所有者权益 348.87 亿元。 2020 年 1－3 月， 公司实
现营业收入 197.66 亿元， 净利润（ 含少数股东损益） 4.78 亿元， 其中归属于母公司所有者的净利润
2.48 亿元； 经营活动产生的现金流量净额-16.32 亿元， 现金及现金等价物净增加额-1.91 亿元。
公司注册地址： 北京市朝阳区东三环中路 7 号； 法定代表人： 张雅林。
二、 债券发行情况及募集资金使用
1． 19新际01
“ 新兴际华集团有限公司2019年公开发行公司债券（ 第一期） 品种一” 已于2019年5月23日发行
结束， 发行规模20亿元， 最终票面利率为3.85%， 债券期限3年， 于2019年5月30日在上海证券交易所
上市交易， 债券简称：“ 19新际01” ， 债券代码： 155392.SH。
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2020年5月， 公司支付了“ 19新际01” 上年度利息。
截至2020年5月底，“ 19新际01” 已经按照募集说明书约定全部使用完毕。
2． 19新际03、 19新际04
“新兴……
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