公告日期：2022-06-30

债券简称：19 国宏 01 债券代码：155611.SH
债券简称：20 国宏 01 债券代码：163430.SH
债券简称：21 国宏 01 债券代码：188487.SH
债券简称：21 国宏 02 债券代码：188729.SH
洛阳国宏投资控股集团有限公司

公司债券 2021 年度受托管理事务报告
洛阳国宏投资控股集团有限公司

（住所:河南省洛阳市洛龙区开元大道218号洛阳日报社报业集团5层,6层,7层,8
层）

债券受托管理人

（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
二零二一年六月

重要声明

本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》（以下简称《管理办法》）、《公司债券受托管理人执业行为准则》（以下简称《执业行为准则》）、《上海证券交易所非公开发行公司债券挂牌转让规则》（以下简称挂牌转让规则）、《洛阳国宏投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议》（以下简称《受托管理协议》）及其它相关信息披露文件以及洛阳国宏投资控股集团有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）提供的相关资料等，由受托管理人平安证券股份有限公司（以下简称“平安证券”或“受托管理人”）编制。平安证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供的资料或说明。

本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相关事宜作出独立判断，而不应将本报告中的任何内容据以作为平安证券所作的承诺或声明。在任何情况下，未经平安证券书面许可，不得将本报告用作其他任何用途。

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目 录

一、受托管理的公司债券概况...... 3
二、公司债券受托管理人履职情况...... 4
三、发行人 2021 年度经营和财务状况...... 5
四、发行人募集资金使用及专项账户运作情况...... 7
五、发行人偿债能力分析...... 9
六、内外部增信机制、偿债保障措施发生重大变化的情况...... 9
七、增信措施、偿债保障措施的执行情况及有效性分析...... 10
八、债券的本息偿付情况...... 10
九、募集说明书中约定的其他义务...... 12
十、债券持有人会议召开的情况...... 13
十一、发行人出现重大事项的情况...... 13
十二、对债券持有人权益有重大影响的其他事项...... 15

一、受托管理的公司债券概况

公司发行的由平安证券担任受托管理人的债券包括：19国宏01、20国宏01、21国宏01、21国宏02，债券具体情况见下表：

表：受托管理债券概况

19 国宏 01

债券名称 洛阳国宏投资集团有限公司 2019 年面向合格投资者公开发行

公司债券(第一期)

批准规模 30 亿元人民币

债券期限 本期债券期限 5 年（附第 3 年末发行人调整票面利率选择权

和投资者回售选择权）

发行规模 10 亿元人民币

存续余额 10 亿元人民币

债券利率 5.00%

计息方式 采用单利按年计息，不计复利

还本付息方式 按年付息、不计复利、到期一次还本。利息每年支付一次，

最后一期利息随本……
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